招商招信3个月定开债发起式A(003450) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 33.85亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 33.63亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 33.60亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 49.02亿 | 47.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 48.87亿 | 47.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 48.96亿 | 47.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 48.19亿 | 47.87亿元 | -- |