招商招信3个月定开债发起式A (003450.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2017-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0409元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1568 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招信3个月定开债发起式C |
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招商招信3个月定开债发起式A(003450) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 34.12亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 33.85亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 33.63亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 33.60亿 | 32.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 49.02亿 | 47.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 48.87亿 | 47.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 48.96亿 | 47.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 48.19亿 | 47.87亿元 | -- |