招商招信3个月定开债发起式A(003450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0270元 | 1.3474元 |
| 2026-02-06 | 1.0259元 | 1.3463元 |
| 2026-01-30 | 1.0254元 | 1.3458元 |
| 2026-01-23 | 1.0252元 | 1.3456元 |
| 2026-01-16 | 1.0241元 | 1.3445元 |
| 2026-01-09 | 1.0232元 | 1.3436元 |
| 2025-12-31 | 1.0229元 | 1.3433元 |
| 2025-12-26 | 1.0230元 | 1.3434元 |
| 2025-12-19 | 1.0226元 | 1.3430元 |
| 2025-12-12 | 1.0219元 | 1.3423元 |
| 2025-12-11 | 1.0219元 | 1.3423元 |
| 2025-12-10 | 1.0216元 | 1.3420元 |
| 2025-12-09 | 1.0214元 | 1.3418元 |
| 2025-12-08 | 1.0212元 | 1.3416元 |
| 2025-12-05 | 1.0212元 | 1.3416元 |
| 2025-11-28 | 1.0220元 | 1.3424元 |
| 2025-11-21 | 1.0228元 | 1.3432元 |
| 2025-11-18 | 1.0229元 | 1.3433元 |
| 2025-11-14 | 1.0281元 | 1.3428元 |
| 2025-11-07 | 1.0276元 | 1.3423元 |
| 2025-10-31 | 1.0273元 | 1.3420元 |
| 2025-10-24 | 1.0251元 | 1.3398元 |
| 2025-10-17 | 1.0245元 | 1.3392元 |
| 2025-10-10 | 1.0227元 | 1.3374元 |
| 2025-09-30 | 1.0221元 | 1.3368元 |
| 2025-09-26 | 1.0217元 | 1.3364元 |
| 2025-09-19 | 1.0233元 | 1.3380元 |
| 2025-09-12 | 1.0230元 | 1.3377元 |
| 2025-09-05 | 1.0246元 | 1.3393元 |
| 2025-09-04 | 1.0250元 | 1.3397元 |
| 2025-09-03 | 1.0247元 | 1.3394元 |
| 2025-09-02 | 1.0242元 | 1.3389元 |
| 2025-09-01 | 1.0241元 | 1.3388元 |
| 2025-08-29 | 1.0238元 | 1.3385元 |
| 2025-08-28 | 1.0237元 | 1.3384元 |
| 2025-08-27 | 1.0241元 | 1.3388元 |
| 2025-08-26 | 1.0239元 | 1.3386元 |
| 2025-08-25 | 1.0235元 | 1.3382元 |
| 2025-08-22 | 1.0229元 | 1.3376元 |
| 2025-08-21 | 1.0230元 | 1.3377元 |
| 2025-08-15 | 1.0240元 | 1.3387元 |
| 2025-08-08 | 1.0254元 | 1.3401元 |
| 2025-08-01 | 1.0247元 | 1.3394元 |
| 2025-07-25 | 1.0231元 | 1.3378元 |
| 2025-07-18 | 1.0259元 | 1.3406元 |
| 2025-07-11 | 1.0250元 | 1.3397元 |
| 2025-07-04 | 1.0252元 | 1.3399元 |
| 2025-06-30 | 1.0239元 | 1.3386元 |
| 2025-06-27 | 1.0239元 | 1.3386元 |
| 2025-06-20 | 1.0240元 | 1.3387元 |