招商招信3个月定开债发起式A (003450.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2017-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0464元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1405 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招信3个月定开债发起式C |
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招商招信3个月定开债发起式A(003450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0464元 | 1.3668元 |
| 2026-10-09 | 1.0447元 | 1.3651元 |
| 2026-09-30 | 1.0442元 | 1.3646元 |
| 2026-09-24 | 1.0443元 | 1.3647元 |
| 2026-09-18 | 1.0432元 | 1.3636元 |
| 2026-09-11 | 1.0422元 | 1.3626元 |
| 2026-09-04 | 1.0418元 | 1.3622元 |
| 2026-08-28 | 1.0409元 | 1.3613元 |
| 2026-08-21 | 1.0410元 | 1.3614元 |
| 2026-08-14 | 1.0409元 | 1.3613元 |
| 2026-08-07 | 1.0399元 | 1.3603元 |
| 2026-07-31 | 1.0393元 | 1.3597元 |
| 2026-07-24 | 1.0389元 | 1.3593元 |
| 2026-07-20 | 1.0384元 | 1.3588元 |
| 2026-07-17 | 1.0383元 | 1.3587元 |
| 2026-07-16 | 1.0382元 | 1.3586元 |
| 2026-07-15 | 1.0382元 | 1.3586元 |
| 2026-07-14 | 1.0381元 | 1.3585元 |
| 2026-07-13 | 1.0380元 | 1.3584元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.3585元 |
| 2026-07-09 | 1.0380元 | 1.3584元 |
| 2026-07-08 | 1.0380元 | 1.3584元 |
| 2026-07-07 | 1.0378元 | 1.3582元 |
| 2026-07-06 | 1.0378元 | 1.3582元 |
| 2026-07-03 | 1.0374元 | 1.3578元 |
| 2026-07-02 | 1.0375元 | 1.3579元 |
| 2026-07-01 | 1.0374元 | 1.3578元 |
| 2026-06-30 | 1.0379元 | 1.3583元 |
| 2026-06-29 | 1.0380元 | 1.3584元 |
| 2026-06-26 | 1.0376元 | 1.3580元 |
| 2026-06-25 | 1.0375元 | 1.3579元 |
| 2026-06-24 | 1.0371元 | 1.3575元 |
| 2026-06-23 | 1.0369元 | 1.3573元 |
| 2026-06-22 | 1.0372元 | 1.3576元 |
| 2026-06-18 | 1.0372元 | 1.3576元 |
| 2026-06-12 | 1.0359元 | 1.3563元 |
| 2026-06-05 | 1.0375元 | 1.3579元 |
| 2026-05-29 | 1.0372元 | 1.3576元 |
| 2026-05-22 | 1.0357元 | 1.3561元 |
| 2026-05-15 | 1.0349元 | 1.3553元 |
| 2026-05-08 | 1.0339元 | 1.3543元 |
| 2026-04-30 | 1.0337元 | 1.3541元 |
| 2026-04-24 | 1.0333元 | 1.3537元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.3532元 |
| 2026-04-10 | 1.0317元 | 1.3521元 |
| 2026-04-03 | 1.0307元 | 1.3511元 |
| 2026-03-27 | 1.0296元 | 1.3500元 |
| 2026-03-20 | 1.0288元 | 1.3492元 |
| 2026-03-19 | 1.0287元 | 1.3491元 |
| 2026-03-18 | 1.0285元 | 1.3489元 |