招商招信3个月定开债发起式A (003450.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王景绰基金类型债券型成立日期2017-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0409元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1568 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招信3个月定开债发起式C |
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招商招信3个月定开债发起式A(003450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,309.94万元 | 0.30% | 436.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 728.85万元 | 0.30% | 242.95万元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,464.97万元 | 0.30% | 488.32万元 | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |