招商招信3个月定开债发起式A
(003450.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-03-10总资产规模33.63亿 (2025-12-31) 基金净值1.0270 (2026-02-13) 基金经理王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1644 / 7216)
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招商招信3个月定开债发起式A(003450) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-182025-11-180.0057 元32.87亿1,873.78万0.55%1.12%
2025-06-162025-06-160.0058 元47.87亿2,776.65万0.56%
2024-09-242024-09-240.025 元47.87亿1.20亿2.42%2.42%
2023-12-182023-12-180.03 元47.87亿1.44亿2.91%6.67%
2023-06-142023-06-140.04 元47.87亿1.91亿3.76%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。