博时鑫泽混合C (003435.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-14 | 基金类型混合型成立日期2016-10-17退市时间2025-08-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.7830元 (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3125 / 8894) |
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博时鑫泽混合C(003435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.7830元 | 1.8480元 |
| 2025-08-13 | 1.7850元 | 1.8500元 |
| 2025-08-12 | 1.7860元 | 1.8510元 |
| 2025-08-11 | 1.7900元 | 1.8550元 |
| 2025-08-08 | 1.7890元 | 1.8540元 |
| 2025-08-07 | 1.7850元 | 1.8500元 |
| 2025-08-06 | 1.7830元 | 1.8480元 |
| 2025-08-05 | 1.7770元 | 1.8420元 |
| 2025-08-04 | 1.7750元 | 1.8400元 |
| 2025-08-01 | 1.7760元 | 1.8410元 |
| 2025-07-31 | 1.7780元 | 1.8430元 |
| 2025-07-30 | 1.7790元 | 1.8440元 |
| 2025-07-29 | 1.7780元 | 1.8430元 |
| 2025-07-28 | 1.7780元 | 1.8430元 |
| 2025-07-25 | 1.7780元 | 1.8430元 |
| 2025-07-24 | 1.7780元 | 1.8430元 |
| 2025-07-23 | 1.7780元 | 1.8430元 |
| 2025-07-22 | 1.7780元 | 1.8430元 |
| 2025-07-21 | 1.7780元 | 1.8430元 |
| 2025-07-18 | 1.7790元 | 1.8440元 |
| 2025-07-17 | 1.7790元 | 1.8440元 |
| 2025-07-16 | 1.7790元 | 1.8440元 |
| 2025-07-15 | 1.7790元 | 1.8440元 |
| 2025-07-14 | 1.7790元 | 1.8440元 |
| 2025-07-11 | 1.7790元 | 1.8440元 |
| 2025-07-10 | 1.7790元 | 1.8440元 |
| 2025-07-09 | 1.7790元 | 1.8440元 |
| 2025-07-08 | 1.7790元 | 1.8440元 |
| 2025-07-07 | 1.7800元 | 1.8450元 |
| 2025-07-04 | 1.7800元 | 1.8450元 |
| 2025-07-03 | 1.7800元 | 1.8450元 |
| 2025-07-02 | 1.7800元 | 1.8450元 |
| 2025-07-01 | 1.7800元 | 1.8450元 |
| 2025-06-30 | 1.7800元 | 1.8450元 |
| 2025-06-27 | 1.7810元 | 1.8460元 |
| 2025-06-26 | 1.7810元 | 1.8460元 |
| 2025-06-25 | 1.7590元 | 1.8240元 |
| 2025-06-24 | 1.7600元 | 1.8250元 |
| 2025-06-23 | 1.7600元 | 1.8250元 |
| 2025-06-20 | 1.7570元 | 1.8220元 |
| 2025-06-19 | 1.7560元 | 1.8210元 |
| 2025-06-18 | 1.7610元 | 1.8260元 |
| 2025-06-17 | 1.7580元 | 1.8230元 |
| 2025-06-16 | 1.7580元 | 1.8230元 |
| 2025-06-13 | 1.7540元 | 1.8190元 |
| 2025-06-12 | 1.7530元 | 1.8180元 |
| 2025-06-11 | 1.7510元 | 1.8160元 |
| 2025-06-10 | 1.7460元 | 1.8110元 |
| 2025-06-09 | 1.7470元 | 1.8120元 |
| 2025-06-06 | 1.7490元 | 1.8140元 |