中加丰盈一年债券(003428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1575元 | 1.3673元 |
| 2026-07-09 | 1.1573元 | 1.3671元 |
| 2026-07-08 | 1.1573元 | 1.3671元 |
| 2026-07-07 | 1.1572元 | 1.3670元 |
| 2026-07-06 | 1.1570元 | 1.3668元 |
| 2026-07-03 | 1.1567元 | 1.3665元 |
| 2026-07-02 | 1.1567元 | 1.3665元 |
| 2026-07-01 | 1.1568元 | 1.3666元 |
| 2026-06-30 | 1.1574元 | 1.3672元 |
| 2026-06-29 | 1.1579元 | 1.3677元 |
| 2026-06-26 | 1.1575元 | 1.3673元 |
| 2026-06-25 | 1.1573元 | 1.3671元 |
| 2026-06-24 | 1.1568元 | 1.3666元 |
| 2026-06-23 | 1.1568元 | 1.3666元 |
| 2026-06-22 | 1.1571元 | 1.3669元 |
| 2026-06-18 | 1.1570元 | 1.3668元 |
| 2026-06-17 | 1.1568元 | 1.3666元 |
| 2026-06-16 | 1.1564元 | 1.3662元 |
| 2026-06-15 | 1.1561元 | 1.3659元 |
| 2026-06-12 | 1.1558元 | 1.3656元 |
| 2026-06-11 | 1.1557元 | 1.3655元 |
| 2026-06-10 | 1.1564元 | 1.3662元 |
| 2026-06-09 | 1.1568元 | 1.3666元 |
| 2026-06-08 | 1.1573元 | 1.3671元 |
| 2026-06-05 | 1.1576元 | 1.3674元 |
| 2026-06-04 | 1.1578元 | 1.3676元 |
| 2026-06-03 | 1.1574元 | 1.3672元 |
| 2026-06-02 | 1.1574元 | 1.3672元 |
| 2026-06-01 | 1.1573元 | 1.3671元 |
| 2026-05-29 | 1.1568元 | 1.3666元 |
| 2026-05-28 | 1.1564元 | 1.3662元 |
| 2026-05-27 | 1.1562元 | 1.3660元 |
| 2026-05-26 | 1.1559元 | 1.3657元 |
| 2026-05-25 | 1.1556元 | 1.3654元 |
| 2026-05-22 | 1.1552元 | 1.3650元 |
| 2026-05-21 | 1.1551元 | 1.3649元 |
| 2026-05-20 | 1.1549元 | 1.3647元 |
| 2026-05-19 | 1.1547元 | 1.3645元 |
| 2026-05-18 | 1.1544元 | 1.3642元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.3637元 |
| 2026-05-14 | 1.1540元 | 1.3638元 |
| 2026-05-13 | 1.1539元 | 1.3637元 |
| 2026-05-12 | 1.1536元 | 1.3634元 |
| 2026-05-11 | 1.1533元 | 1.3631元 |
| 2026-05-08 | 1.1531元 | 1.3629元 |
| 2026-05-07 | 1.1531元 | 1.3629元 |
| 2026-05-06 | 1.1530元 | 1.3628元 |
| 2026-04-30 | 1.1533元 | 1.3631元 |
| 2026-04-29 | 1.1533元 | 1.3631元 |
| 2026-04-28 | 1.1530元 | 1.3628元 |