中加丰盈一年债券(003428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 626.45万元 | 0.30% | 208.82万元 | 0.10% |
| 2025-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 310.64万元 | 0.30% | 103.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 622.78万元 | 0.30% | 207.59万元 | 0.10% |
| 2024-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 308.64万元 | 0.30% | 102.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |