中加丰盈一年债券(003428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1658元 | 1.3756元 |
| 2026-10-15 | 1.1652元 | 1.3750元 |
| 2026-10-14 | 1.1654元 | 1.3752元 |
| 2026-10-13 | 1.1648元 | 1.3746元 |
| 2026-10-12 | 1.1644元 | 1.3742元 |
| 2026-10-09 | 1.1638元 | 1.3736元 |
| 2026-10-08 | 1.1636元 | 1.3734元 |
| 2026-09-30 | 1.1632元 | 1.3730元 |
| 2026-09-29 | 1.1633元 | 1.3731元 |
| 2026-09-28 | 1.1630元 | 1.3728元 |
| 2026-09-24 | 1.1630元 | 1.3728元 |
| 2026-09-23 | 1.1628元 | 1.3726元 |
| 2026-09-22 | 1.1628元 | 1.3726元 |
| 2026-09-21 | 1.1626元 | 1.3724元 |
| 2026-09-18 | 1.1624元 | 1.3722元 |
| 2026-09-17 | 1.1622元 | 1.3720元 |
| 2026-09-16 | 1.1621元 | 1.3719元 |
| 2026-09-15 | 1.1619元 | 1.3717元 |
| 2026-09-14 | 1.1618元 | 1.3716元 |
| 2026-09-11 | 1.1616元 | 1.3714元 |
| 2026-09-10 | 1.1615元 | 1.3713元 |
| 2026-09-09 | 1.1615元 | 1.3713元 |
| 2026-09-08 | 1.1613元 | 1.3711元 |
| 2026-09-07 | 1.1612元 | 1.3710元 |
| 2026-09-04 | 1.1608元 | 1.3706元 |
| 2026-09-03 | 1.1606元 | 1.3704元 |
| 2026-09-02 | 1.1604元 | 1.3702元 |
| 2026-09-01 | 1.1603元 | 1.3701元 |
| 2026-08-31 | 1.1602元 | 1.3700元 |
| 2026-08-28 | 1.1601元 | 1.3699元 |
| 2026-08-27 | 1.1600元 | 1.3698元 |
| 2026-08-26 | 1.1605元 | 1.3703元 |
| 2026-08-25 | 1.1605元 | 1.3703元 |
| 2026-08-24 | 1.1606元 | 1.3704元 |
| 2026-08-21 | 1.1601元 | 1.3699元 |
| 2026-08-20 | 1.1603元 | 1.3701元 |
| 2026-08-19 | 1.1605元 | 1.3703元 |
| 2026-08-18 | 1.1609元 | 1.3707元 |
| 2026-08-17 | 1.1604元 | 1.3702元 |
| 2026-08-14 | 1.1602元 | 1.3700元 |
| 2026-08-13 | 1.1601元 | 1.3699元 |
| 2026-08-12 | 1.1597元 | 1.3695元 |
| 2026-08-11 | 1.1597元 | 1.3695元 |
| 2026-08-10 | 1.1597元 | 1.3695元 |
| 2026-08-07 | 1.1593元 | 1.3691元 |
| 2026-08-06 | 1.1590元 | 1.3688元 |
| 2026-08-05 | 1.1589元 | 1.3687元 |
| 2026-08-04 | 1.1589元 | 1.3687元 |
| 2026-08-03 | 1.1587元 | 1.3685元 |
| 2026-07-31 | 1.1586元 | 1.3684元 |