中加丰盈一年债券(003428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1576元 | 1.3674元 |
| 2026-06-04 | 1.1578元 | 1.3676元 |
| 2026-06-03 | 1.1574元 | 1.3672元 |
| 2026-06-02 | 1.1574元 | 1.3672元 |
| 2026-06-01 | 1.1573元 | 1.3671元 |
| 2026-05-29 | 1.1568元 | 1.3666元 |
| 2026-05-28 | 1.1564元 | 1.3662元 |
| 2026-05-27 | 1.1562元 | 1.3660元 |
| 2026-05-26 | 1.1559元 | 1.3657元 |
| 2026-05-25 | 1.1556元 | 1.3654元 |
| 2026-05-22 | 1.1552元 | 1.3650元 |
| 2026-05-21 | 1.1551元 | 1.3649元 |
| 2026-05-20 | 1.1549元 | 1.3647元 |
| 2026-05-19 | 1.1547元 | 1.3645元 |
| 2026-05-18 | 1.1544元 | 1.3642元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.3637元 |
| 2026-05-14 | 1.1540元 | 1.3638元 |
| 2026-05-13 | 1.1539元 | 1.3637元 |
| 2026-05-12 | 1.1536元 | 1.3634元 |
| 2026-05-11 | 1.1533元 | 1.3631元 |
| 2026-05-08 | 1.1531元 | 1.3629元 |
| 2026-05-07 | 1.1531元 | 1.3629元 |
| 2026-05-06 | 1.1530元 | 1.3628元 |
| 2026-04-30 | 1.1533元 | 1.3631元 |
| 2026-04-29 | 1.1533元 | 1.3631元 |
| 2026-04-28 | 1.1530元 | 1.3628元 |
| 2026-04-27 | 1.1527元 | 1.3625元 |
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.3625元 |
| 2026-04-23 | 1.1530元 | 1.3628元 |
| 2026-04-22 | 1.1531元 | 1.3629元 |
| 2026-04-21 | 1.1528元 | 1.3626元 |
| 2026-04-20 | 1.1525元 | 1.3623元 |
| 2026-04-17 | 1.1523元 | 1.3621元 |
| 2026-04-16 | 1.1521元 | 1.3619元 |
| 2026-04-15 | 1.1521元 | 1.3619元 |
| 2026-04-14 | 1.1521元 | 1.3619元 |
| 2026-04-13 | 1.1520元 | 1.3618元 |
| 2026-04-10 | 1.1518元 | 1.3616元 |
| 2026-04-09 | 1.1515元 | 1.3613元 |
| 2026-04-08 | 1.1515元 | 1.3613元 |
| 2026-04-07 | 1.1511元 | 1.3609元 |
| 2026-04-03 | 1.1505元 | 1.3603元 |
| 2026-04-02 | 1.1501元 | 1.3599元 |
| 2026-04-01 | 1.1498元 | 1.3596元 |
| 2026-03-31 | 1.1497元 | 1.3595元 |
| 2026-03-30 | 1.1495元 | 1.3593元 |
| 2026-03-27 | 1.1491元 | 1.3589元 |
| 2026-03-26 | 1.1489元 | 1.3587元 |
| 2026-03-25 | 1.1487元 | 1.3585元 |
| 2026-03-24 | 1.1484元 | 1.3582元 |