中加丰盈一年债券(003428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1523元 | 1.3621元 |
| 2026-04-16 | 1.1521元 | 1.3619元 |
| 2026-04-15 | 1.1521元 | 1.3619元 |
| 2026-04-14 | 1.1521元 | 1.3619元 |
| 2026-04-13 | 1.1520元 | 1.3618元 |
| 2026-04-10 | 1.1518元 | 1.3616元 |
| 2026-04-09 | 1.1515元 | 1.3613元 |
| 2026-04-08 | 1.1515元 | 1.3613元 |
| 2026-04-07 | 1.1511元 | 1.3609元 |
| 2026-04-03 | 1.1505元 | 1.3603元 |
| 2026-04-02 | 1.1501元 | 1.3599元 |
| 2026-04-01 | 1.1498元 | 1.3596元 |
| 2026-03-31 | 1.1497元 | 1.3595元 |
| 2026-03-30 | 1.1495元 | 1.3593元 |
| 2026-03-27 | 1.1491元 | 1.3589元 |
| 2026-03-26 | 1.1489元 | 1.3587元 |
| 2026-03-25 | 1.1487元 | 1.3585元 |
| 2026-03-24 | 1.1484元 | 1.3582元 |
| 2026-03-23 | 1.1481元 | 1.3579元 |
| 2026-03-20 | 1.1481元 | 1.3579元 |
| 2026-03-19 | 1.1479元 | 1.3577元 |
| 2026-03-18 | 1.1476元 | 1.3574元 |
| 2026-03-17 | 1.1472元 | 1.3570元 |
| 2026-03-16 | 1.1470元 | 1.3568元 |
| 2026-03-13 | 1.1468元 | 1.3566元 |
| 2026-03-12 | 1.1467元 | 1.3565元 |
| 2026-03-11 | 1.1465元 | 1.3563元 |
| 2026-03-10 | 1.1465元 | 1.3563元 |
| 2026-03-09 | 1.1464元 | 1.3562元 |
| 2026-03-06 | 1.1467元 | 1.3565元 |
| 2026-03-05 | 1.1464元 | 1.3562元 |
| 2026-03-04 | 1.1462元 | 1.3560元 |
| 2026-03-03 | 1.1458元 | 1.3556元 |
| 2026-03-02 | 1.1457元 | 1.3555元 |
| 2026-02-27 | 1.1453元 | 1.3551元 |
| 2026-02-26 | 1.1452元 | 1.3550元 |
| 2026-02-25 | 1.1455元 | 1.3553元 |
| 2026-02-24 | 1.1456元 | 1.3554元 |
| 2026-02-13 | 1.1448元 | 1.3546元 |
| 2026-02-12 | 1.1445元 | 1.3543元 |
| 2026-02-11 | 1.1444元 | 1.3542元 |
| 2026-02-10 | 1.1443元 | 1.3541元 |
| 2026-02-09 | 1.1441元 | 1.3539元 |
| 2026-02-06 | 1.1436元 | 1.3534元 |
| 2026-02-05 | 1.1432元 | 1.3530元 |
| 2026-02-04 | 1.1430元 | 1.3528元 |
| 2026-02-03 | 1.1430元 | 1.3528元 |
| 2026-02-02 | 1.1429元 | 1.3527元 |
| 2026-01-30 | 1.1427元 | 1.3525元 |
| 2026-01-29 | 1.1427元 | 1.3525元 |