中加丰盈一年债券(003428) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 21.29亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 21.15亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 20.96亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 20.78亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 20.89亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 20.81亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 20.84亿 | 18.40亿元 | -- |