江信洪福 (003424.jj ) 江信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模1,414.18万元 (2025-12-31) 基金净值1.0340元 (2026-03-04) 基金经理马超然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1783 / 7193)
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江信洪福(003424) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.02 元	7.18亿	1,436.79万元	1.88%	5.00%
2024-08-16	2024-08-16	0.034 元	7.37亿	2,504.37万元	3.12%	5.00%
2023-05-26	2023-05-26	0.07 元	6.22亿	4,350.90万元	6.33%	6.33%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。