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公告
江信洪福
(003424.jj )
江信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-07
总资产规模
3,812.93万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0330
元
(
2026-01-16
)
基金经理
马超然
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.75%
(1737 / 7182)
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江信洪福(003424) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
3,812.93万
3,711.24万
元
--
2025-06-30
1.05
元
2.30亿
2.19亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
6.07亿
5.80亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
7.40亿
7.06亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
7.55亿
7.18亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
7.99亿
7.37亿
元
--
2024-03-31
--
7.02亿
6.55亿
元
--