中加丰泽纯债债券A(003417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.4140元 |
| 2026-07-16 | 1.0886元 | 1.4138元 |
| 2026-07-15 | 1.0887元 | 1.4139元 |
| 2026-07-14 | 1.0885元 | 1.4137元 |
| 2026-07-13 | 1.0885元 | 1.4137元 |
| 2026-07-10 | 1.0885元 | 1.4137元 |
| 2026-07-09 | 1.0884元 | 1.4136元 |
| 2026-07-08 | 1.0883元 | 1.4135元 |
| 2026-07-07 | 1.0881元 | 1.4133元 |
| 2026-07-06 | 1.0881元 | 1.4133元 |
| 2026-07-03 | 1.0876元 | 1.4128元 |
| 2026-07-02 | 1.0876元 | 1.4128元 |
| 2026-07-01 | 1.0875元 | 1.4127元 |
| 2026-06-30 | 1.0880元 | 1.4132元 |
| 2026-06-29 | 1.0881元 | 1.4133元 |
| 2026-06-26 | 1.0877元 | 1.4129元 |
| 2026-06-25 | 1.0876元 | 1.4128元 |
| 2026-06-24 | 1.0870元 | 1.4122元 |
| 2026-06-23 | 1.0869元 | 1.4121元 |
| 2026-06-22 | 1.0873元 | 1.4125元 |
| 2026-06-18 | 1.0872元 | 1.4124元 |
| 2026-06-17 | 1.0870元 | 1.4122元 |
| 2026-06-16 | 1.0865元 | 1.4117元 |
| 2026-06-15 | 1.0860元 | 1.4112元 |
| 2026-06-12 | 1.0856元 | 1.4108元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.4106元 |
| 2026-06-10 | 1.0861元 | 1.4113元 |
| 2026-06-09 | 1.0865元 | 1.4117元 |
| 2026-06-08 | 1.0869元 | 1.4121元 |
| 2026-06-05 | 1.0873元 | 1.4125元 |
| 2026-06-04 | 1.0875元 | 1.4127元 |
| 2026-06-03 | 1.0873元 | 1.4125元 |
| 2026-06-02 | 1.0874元 | 1.4126元 |
| 2026-06-01 | 1.0873元 | 1.4125元 |
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.4120元 |
| 2026-05-28 | 1.0865元 | 1.4117元 |
| 2026-05-27 | 1.0863元 | 1.4115元 |
| 2026-05-26 | 1.0858元 | 1.4110元 |
| 2026-05-25 | 1.0854元 | 1.4106元 |
| 2026-05-22 | 1.0946元 | 1.4103元 |
| 2026-05-21 | 1.0946元 | 1.4103元 |
| 2026-05-20 | 1.0945元 | 1.4102元 |
| 2026-05-19 | 1.0943元 | 1.4100元 |
| 2026-05-18 | 1.0939元 | 1.4096元 |
| 2026-05-15 | 1.0935元 | 1.4092元 |
| 2026-05-14 | 1.0934元 | 1.4091元 |
| 2026-05-13 | 1.0934元 | 1.4091元 |
| 2026-05-12 | 1.0930元 | 1.4087元 |
| 2026-05-11 | 1.0926元 | 1.4083元 |
| 2026-05-08 | 1.0923元 | 1.4080元 |