中加丰泽纯债债券A(003417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0905元 | 1.4062元 |
| 2026-04-15 | 1.0904元 | 1.4061元 |
| 2026-04-14 | 1.0903元 | 1.4060元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.4058元 |
| 2026-04-10 | 1.0897元 | 1.4054元 |
| 2026-04-09 | 1.0895元 | 1.4052元 |
| 2026-04-08 | 1.0894元 | 1.4051元 |
| 2026-04-07 | 1.0892元 | 1.4049元 |
| 2026-04-03 | 1.0886元 | 1.4043元 |
| 2026-04-02 | 1.0881元 | 1.4038元 |
| 2026-04-01 | 1.0879元 | 1.4036元 |
| 2026-03-31 | 1.0878元 | 1.4035元 |
| 2026-03-30 | 1.0877元 | 1.4034元 |
| 2026-03-27 | 1.0872元 | 1.4029元 |
| 2026-03-26 | 1.0869元 | 1.4026元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.4024元 |
| 2026-03-24 | 1.0864元 | 1.4021元 |
| 2026-03-23 | 1.0862元 | 1.4019元 |
| 2026-03-20 | 1.0862元 | 1.4019元 |
| 2026-03-19 | 1.0861元 | 1.4018元 |
| 2026-03-18 | 1.0859元 | 1.4016元 |
| 2026-03-17 | 1.0854元 | 1.4011元 |
| 2026-03-16 | 1.0852元 | 1.4009元 |
| 2026-03-13 | 1.0853元 | 1.4010元 |
| 2026-03-12 | 1.0851元 | 1.4008元 |
| 2026-03-11 | 1.0850元 | 1.4007元 |
| 2026-03-10 | 1.0850元 | 1.4007元 |
| 2026-03-09 | 1.0848元 | 1.4005元 |
| 2026-03-06 | 1.0852元 | 1.4009元 |
| 2026-03-05 | 1.0851元 | 1.4008元 |
| 2026-03-04 | 1.0849元 | 1.4006元 |
| 2026-03-03 | 1.0846元 | 1.4003元 |
| 2026-03-02 | 1.0845元 | 1.4002元 |
| 2026-02-27 | 1.0840元 | 1.3997元 |
| 2026-02-26 | 1.0838元 | 1.3995元 |
| 2026-02-25 | 1.0842元 | 1.3999元 |
| 2026-02-24 | 1.0845元 | 1.4002元 |
| 2026-02-13 | 1.0838元 | 1.3995元 |
| 2026-02-12 | 1.0836元 | 1.3993元 |
| 2026-02-11 | 1.0834元 | 1.3991元 |
| 2026-02-10 | 1.0831元 | 1.3988元 |
| 2026-02-09 | 1.0829元 | 1.3986元 |
| 2026-02-06 | 1.0824元 | 1.3981元 |
| 2026-02-05 | 1.0821元 | 1.3978元 |
| 2026-02-04 | 1.0819元 | 1.3976元 |
| 2026-02-03 | 1.0846元 | 1.3976元 |
| 2026-02-02 | 1.0847元 | 1.3977元 |
| 2026-01-30 | 1.0846元 | 1.3976元 |
| 2026-01-29 | 1.0847元 | 1.3977元 |
| 2026-01-28 | 1.0847元 | 1.3977元 |