中加丰泽纯债债券A(003417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0890元 | 1.4222元 |
| 2026-10-14 | 1.0890元 | 1.4222元 |
| 2026-10-13 | 1.0886元 | 1.4218元 |
| 2026-10-12 | 1.0883元 | 1.4215元 |
| 2026-10-09 | 1.0876元 | 1.4208元 |
| 2026-10-08 | 1.0873元 | 1.4205元 |
| 2026-09-30 | 1.0871元 | 1.4203元 |
| 2026-09-29 | 1.0874元 | 1.4206元 |
| 2026-09-28 | 1.0869元 | 1.4201元 |
| 2026-09-24 | 1.0869元 | 1.4201元 |
| 2026-09-23 | 1.0866元 | 1.4198元 |
| 2026-09-22 | 1.0865元 | 1.4197元 |
| 2026-09-21 | 1.0863元 | 1.4195元 |
| 2026-09-18 | 1.0859元 | 1.4191元 |
| 2026-09-17 | 1.0856元 | 1.4188元 |
| 2026-09-16 | 1.0855元 | 1.4187元 |
| 2026-09-15 | 1.0853元 | 1.4185元 |
| 2026-09-14 | 1.0851元 | 1.4183元 |
| 2026-09-11 | 1.0849元 | 1.4181元 |
| 2026-09-10 | 1.0850元 | 1.4182元 |
| 2026-09-09 | 1.0850元 | 1.4182元 |
| 2026-09-08 | 1.0849元 | 1.4181元 |
| 2026-09-07 | 1.0849元 | 1.4181元 |
| 2026-09-04 | 1.0845元 | 1.4177元 |
| 2026-09-03 | 1.0844元 | 1.4176元 |
| 2026-09-02 | 1.0841元 | 1.4173元 |
| 2026-09-01 | 1.0840元 | 1.4172元 |
| 2026-08-31 | 1.0837元 | 1.4169元 |
| 2026-08-28 | 1.0835元 | 1.4167元 |
| 2026-08-27 | 1.0836元 | 1.4168元 |
| 2026-08-26 | 1.0919元 | 1.4171元 |
| 2026-08-25 | 1.0920元 | 1.4172元 |
| 2026-08-24 | 1.0920元 | 1.4172元 |
| 2026-08-21 | 1.0916元 | 1.4168元 |
| 2026-08-20 | 1.0918元 | 1.4170元 |
| 2026-08-19 | 1.0919元 | 1.4171元 |
| 2026-08-18 | 1.0921元 | 1.4173元 |
| 2026-08-17 | 1.0917元 | 1.4169元 |
| 2026-08-14 | 1.0915元 | 1.4167元 |
| 2026-08-13 | 1.0913元 | 1.4165元 |
| 2026-08-12 | 1.0910元 | 1.4162元 |
| 2026-08-11 | 1.0909元 | 1.4161元 |
| 2026-08-10 | 1.0909元 | 1.4161元 |
| 2026-08-07 | 1.0905元 | 1.4157元 |
| 2026-08-06 | 1.0903元 | 1.4155元 |
| 2026-08-05 | 1.0902元 | 1.4154元 |
| 2026-08-04 | 1.0901元 | 1.4153元 |
| 2026-08-03 | 1.0900元 | 1.4152元 |
| 2026-07-31 | 1.0899元 | 1.4151元 |
| 2026-07-30 | 1.0896元 | 1.4148元 |