中加丰泽纯债债券A(003417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.4120元 |
| 2026-05-28 | 1.0865元 | 1.4117元 |
| 2026-05-27 | 1.0863元 | 1.4115元 |
| 2026-05-26 | 1.0858元 | 1.4110元 |
| 2026-05-25 | 1.0854元 | 1.4106元 |
| 2026-05-22 | 1.0946元 | 1.4103元 |
| 2026-05-21 | 1.0946元 | 1.4103元 |
| 2026-05-20 | 1.0945元 | 1.4102元 |
| 2026-05-19 | 1.0943元 | 1.4100元 |
| 2026-05-18 | 1.0939元 | 1.4096元 |
| 2026-05-15 | 1.0935元 | 1.4092元 |
| 2026-05-14 | 1.0934元 | 1.4091元 |
| 2026-05-13 | 1.0934元 | 1.4091元 |
| 2026-05-12 | 1.0930元 | 1.4087元 |
| 2026-05-11 | 1.0926元 | 1.4083元 |
| 2026-05-08 | 1.0923元 | 1.4080元 |
| 2026-05-07 | 1.0921元 | 1.4078元 |
| 2026-05-06 | 1.0919元 | 1.4076元 |
| 2026-04-30 | 1.0921元 | 1.4078元 |
| 2026-04-29 | 1.0921元 | 1.4078元 |
| 2026-04-28 | 1.0917元 | 1.4074元 |
| 2026-04-27 | 1.0913元 | 1.4070元 |
| 2026-04-24 | 1.0916元 | 1.4073元 |
| 2026-04-23 | 1.0917元 | 1.4074元 |
| 2026-04-22 | 1.0919元 | 1.4076元 |
| 2026-04-21 | 1.0916元 | 1.4073元 |
| 2026-04-20 | 1.0912元 | 1.4069元 |
| 2026-04-17 | 1.0909元 | 1.4066元 |
| 2026-04-16 | 1.0905元 | 1.4062元 |
| 2026-04-15 | 1.0904元 | 1.4061元 |
| 2026-04-14 | 1.0903元 | 1.4060元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.4058元 |
| 2026-04-10 | 1.0897元 | 1.4054元 |
| 2026-04-09 | 1.0895元 | 1.4052元 |
| 2026-04-08 | 1.0894元 | 1.4051元 |
| 2026-04-07 | 1.0892元 | 1.4049元 |
| 2026-04-03 | 1.0886元 | 1.4043元 |
| 2026-04-02 | 1.0881元 | 1.4038元 |
| 2026-04-01 | 1.0879元 | 1.4036元 |
| 2026-03-31 | 1.0878元 | 1.4035元 |
| 2026-03-30 | 1.0877元 | 1.4034元 |
| 2026-03-27 | 1.0872元 | 1.4029元 |
| 2026-03-26 | 1.0869元 | 1.4026元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.4024元 |
| 2026-03-24 | 1.0864元 | 1.4021元 |
| 2026-03-23 | 1.0862元 | 1.4019元 |
| 2026-03-20 | 1.0862元 | 1.4019元 |
| 2026-03-19 | 1.0861元 | 1.4018元 |
| 2026-03-18 | 1.0859元 | 1.4016元 |
| 2026-03-17 | 1.0854元 | 1.4011元 |