中加丰泽纯债债券A(003417) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 68.83亿 | 63.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 54.36亿 | 49.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 59.57亿 | 55.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 47.87亿 | 44.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 47.59亿 | 43.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 41.18亿 | 37.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 45.67亿 | 41.44亿元 | -- |