华商瑞丰短债债券A(003403) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5.57亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.34亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 24.66亿 | 22.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 21.03亿 | 19.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 54.51亿 | 47.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 44.80亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 31.52亿 | 27.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.89亿 | 20.20亿元 | -- |