华商瑞丰短债债券A (003403.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-01总资产规模5.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1050元 (2026-02-27) 基金经理杜磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5567 / 7191)
相关基金:	主从基金: 华商瑞丰短债债券C 、华商瑞丰短债债券E 、华商瑞丰短债债券F
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华商瑞丰短债债券A(003403) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-17	2025-01-17	0.0455 元	47.96亿	2.18亿元	4.00%	4.00%
2024-10-28	2024-10-28	0.023 元	39.05亿	8,982.28万元	2.00%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。