华商瑞丰短债债券A(003403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1050元 | 1.2111元 |
| 2026-02-26 | 1.1049元 | 1.2110元 |
| 2026-02-25 | 1.1050元 | 1.2111元 |
| 2026-02-24 | 1.1051元 | 1.2112元 |
| 2026-02-13 | 1.1047元 | 1.2108元 |
| 2026-02-12 | 1.1047元 | 1.2108元 |
| 2026-02-11 | 1.1045元 | 1.2106元 |
| 2026-02-10 | 1.1044元 | 1.2105元 |
| 2026-02-09 | 1.1043元 | 1.2104元 |
| 2026-02-06 | 1.1042元 | 1.2103元 |
| 2026-02-05 | 1.1041元 | 1.2102元 |
| 2026-02-04 | 1.1041元 | 1.2102元 |
| 2026-02-03 | 1.1040元 | 1.2101元 |
| 2026-02-02 | 1.1040元 | 1.2101元 |
| 2026-01-30 | 1.1038元 | 1.2099元 |
| 2026-01-29 | 1.1037元 | 1.2098元 |
| 2026-01-28 | 1.1037元 | 1.2098元 |
| 2026-01-27 | 1.1036元 | 1.2097元 |
| 2026-01-26 | 1.1036元 | 1.2097元 |
| 2026-01-23 | 1.1033元 | 1.2094元 |
| 2026-01-22 | 1.1032元 | 1.2093元 |
| 2026-01-21 | 1.1032元 | 1.2093元 |
| 2026-01-20 | 1.1031元 | 1.2092元 |
| 2026-01-19 | 1.1030元 | 1.2091元 |
| 2026-01-16 | 1.1028元 | 1.2089元 |
| 2026-01-15 | 1.1027元 | 1.2088元 |
| 2026-01-14 | 1.1027元 | 1.2088元 |
| 2026-01-13 | 1.1027元 | 1.2088元 |
| 2026-01-12 | 1.1027元 | 1.2088元 |
| 2026-01-09 | 1.1026元 | 1.2087元 |
| 2026-01-08 | 1.1025元 | 1.2086元 |
| 2026-01-07 | 1.1024元 | 1.2085元 |
| 2026-01-06 | 1.1024元 | 1.2085元 |
| 2026-01-05 | 1.1024元 | 1.2085元 |
| 2025-12-31 | 1.1022元 | 1.2083元 |
| 2025-12-30 | 1.1021元 | 1.2082元 |
| 2025-12-29 | 1.1021元 | 1.2082元 |
| 2025-12-26 | 1.1020元 | 1.2081元 |
| 2025-12-25 | 1.1020元 | 1.2081元 |
| 2025-12-24 | 1.1020元 | 1.2081元 |
| 2025-12-23 | 1.1019元 | 1.2080元 |
| 2025-12-22 | 1.1017元 | 1.2078元 |
| 2025-12-19 | 1.1016元 | 1.2077元 |
| 2025-12-18 | 1.1015元 | 1.2076元 |
| 2025-12-17 | 1.1014元 | 1.2074元 |
| 2025-12-16 | 1.1013元 | 1.2073元 |
| 2025-12-15 | 1.1013元 | 1.2073元 |
| 2025-12-12 | 1.1010元 | 1.2070元 |
| 2025-12-11 | 1.1011元 | 1.2071元 |
| 2025-12-10 | 1.1011元 | 1.2071元 |