华商瑞丰短债债券A(003403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1115元 | 1.2177元 |
| 2026-06-17 | 1.1114元 | 1.2176元 |
| 2026-06-16 | 1.1113元 | 1.2175元 |
| 2026-06-15 | 1.1112元 | 1.2174元 |
| 2026-06-12 | 1.1112元 | 1.2174元 |
| 2026-06-11 | 1.1112元 | 1.2174元 |
| 2026-06-10 | 1.1114元 | 1.2176元 |
| 2026-06-09 | 1.1115元 | 1.2177元 |
| 2026-06-08 | 1.1116元 | 1.2178元 |
| 2026-06-05 | 1.1117元 | 1.2179元 |
| 2026-06-04 | 1.1118元 | 1.2180元 |
| 2026-06-03 | 1.1116元 | 1.2178元 |
| 2026-06-02 | 1.1117元 | 1.2179元 |
| 2026-06-01 | 1.1116元 | 1.2178元 |
| 2026-05-29 | 1.1112元 | 1.2174元 |
| 2026-05-28 | 1.1111元 | 1.2173元 |
| 2026-05-27 | 1.1109元 | 1.2171元 |
| 2026-05-26 | 1.1107元 | 1.2169元 |
| 2026-05-25 | 1.1106元 | 1.2168元 |
| 2026-05-22 | 1.1104元 | 1.2166元 |
| 2026-05-21 | 1.1104元 | 1.2166元 |
| 2026-05-20 | 1.1103元 | 1.2165元 |
| 2026-05-19 | 1.1103元 | 1.2165元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.2162元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.2161元 |
| 2026-05-14 | 1.1099元 | 1.2161元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.2160元 |
| 2026-05-12 | 1.1096元 | 1.2158元 |
| 2026-05-11 | 1.1095元 | 1.2157元 |
| 2026-05-08 | 1.1093元 | 1.2155元 |
| 2026-05-07 | 1.1092元 | 1.2154元 |
| 2026-05-06 | 1.1092元 | 1.2154元 |
| 2026-04-30 | 1.1092元 | 1.2154元 |
| 2026-04-29 | 1.1093元 | 1.2155元 |
| 2026-04-28 | 1.1091元 | 1.2153元 |
| 2026-04-27 | 1.1090元 | 1.2152元 |
| 2026-04-24 | 1.1091元 | 1.2153元 |
| 2026-04-23 | 1.1092元 | 1.2154元 |
| 2026-04-22 | 1.1095元 | 1.2157元 |
| 2026-04-21 | 1.1093元 | 1.2155元 |
| 2026-04-20 | 1.1092元 | 1.2154元 |
| 2026-04-17 | 1.1091元 | 1.2153元 |
| 2026-04-16 | 1.1089元 | 1.2151元 |
| 2026-04-15 | 1.1088元 | 1.2150元 |
| 2026-04-14 | 1.1087元 | 1.2149元 |
| 2026-04-13 | 1.1087元 | 1.2149元 |
| 2026-04-10 | 1.1083元 | 1.2145元 |
| 2026-04-09 | 1.1082元 | 1.2144元 |
| 2026-04-08 | 1.1081元 | 1.2143元 |
| 2026-04-07 | 1.1080元 | 1.2142元 |