华商瑞丰短债债券A(003403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1174元 | 1.2237元 |
| 2026-08-26 | 1.1174元 | 1.2237元 |
| 2026-08-25 | 1.1174元 | 1.2237元 |
| 2026-08-24 | 1.1175元 | 1.2238元 |
| 2026-08-21 | 1.1173元 | 1.2236元 |
| 2026-08-20 | 1.1172元 | 1.2235元 |
| 2026-08-19 | 1.1169元 | 1.2232元 |
| 2026-08-18 | 1.1165元 | 1.2228元 |
| 2026-08-17 | 1.1164元 | 1.2227元 |
| 2026-08-14 | 1.1155元 | 1.2218元 |
| 2026-08-13 | 1.1154元 | 1.2217元 |
| 2026-08-12 | 1.1153元 | 1.2216元 |
| 2026-08-11 | 1.1154元 | 1.2217元 |
| 2026-08-10 | 1.1157元 | 1.2220元 |
| 2026-08-07 | 1.1147元 | 1.2210元 |
| 2026-08-06 | 1.1146元 | 1.2209元 |
| 2026-08-05 | 1.1146元 | 1.2209元 |
| 2026-08-04 | 1.1146元 | 1.2209元 |
| 2026-08-03 | 1.1145元 | 1.2208元 |
| 2026-07-31 | 1.1144元 | 1.2207元 |
| 2026-07-30 | 1.1140元 | 1.2203元 |
| 2026-07-29 | 1.1140元 | 1.2203元 |
| 2026-07-28 | 1.1140元 | 1.2203元 |
| 2026-07-27 | 1.1140元 | 1.2203元 |
| 2026-07-24 | 1.1140元 | 1.2203元 |
| 2026-07-23 | 1.1139元 | 1.2202元 |
| 2026-07-22 | 1.1128元 | 1.2191元 |
| 2026-07-21 | 1.1127元 | 1.2190元 |
| 2026-07-20 | 1.1127元 | 1.2190元 |
| 2026-07-17 | 1.1126元 | 1.2189元 |
| 2026-07-16 | 1.1125元 | 1.2188元 |
| 2026-07-15 | 1.1125元 | 1.2188元 |
| 2026-07-14 | 1.1125元 | 1.2188元 |
| 2026-07-13 | 1.1123元 | 1.2186元 |
| 2026-07-10 | 1.1123元 | 1.2186元 |
| 2026-07-09 | 1.1122元 | 1.2185元 |
| 2026-07-08 | 1.1122元 | 1.2185元 |
| 2026-07-07 | 1.1122元 | 1.2185元 |
| 2026-07-06 | 1.1122元 | 1.2185元 |
| 2026-07-03 | 1.1120元 | 1.2182元 |
| 2026-07-02 | 1.1119元 | 1.2181元 |
| 2026-07-01 | 1.1119元 | 1.2181元 |
| 2026-06-30 | 1.1121元 | 1.2183元 |
| 2026-06-29 | 1.1124元 | 1.2187元 |
| 2026-06-26 | 1.1120元 | 1.2182元 |
| 2026-06-25 | 1.1118元 | 1.2180元 |
| 2026-06-24 | 1.1115元 | 1.2177元 |
| 2026-06-23 | 1.1115元 | 1.2177元 |
| 2026-06-22 | 1.1116元 | 1.2178元 |
| 2026-06-18 | 1.1115元 | 1.2177元 |