金鹰添盈纯债债券A(003384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0473元 | 2.3574元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 2.3572元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 2.3579元 |
| 2026-06-29 | 1.0480元 | 2.3581元 |
| 2026-06-26 | 1.0475元 | 2.3576元 |
| 2026-06-25 | 1.0474元 | 2.3575元 |
| 2026-06-24 | 1.0469元 | 2.3570元 |
| 2026-06-23 | 1.0467元 | 2.3568元 |
| 2026-06-22 | 1.0471元 | 2.3572元 |
| 2026-06-18 | 1.0470元 | 2.3571元 |
| 2026-06-17 | 1.0467元 | 2.3568元 |
| 2026-06-16 | 1.0461元 | 2.3562元 |
| 2026-06-15 | 1.0456元 | 2.3557元 |
| 2026-06-12 | 1.0452元 | 2.3553元 |
| 2026-06-11 | 1.0449元 | 2.3550元 |
| 2026-06-10 | 1.0458元 | 2.3559元 |
| 2026-06-09 | 1.0463元 | 2.3564元 |
| 2026-06-08 | 1.0467元 | 2.3568元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 2.3570元 |
| 2026-06-04 | 1.0469元 | 2.3570元 |
| 2026-06-03 | 1.0469元 | 2.3570元 |
| 2026-06-02 | 1.0468元 | 2.3569元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 2.3567元 |
| 2026-05-29 | 1.0462元 | 2.3563元 |
| 2026-05-28 | 1.0459元 | 2.3560元 |
| 2026-05-27 | 1.0457元 | 2.3558元 |
| 2026-05-26 | 1.0451元 | 2.3552元 |
| 2026-05-25 | 1.0447元 | 2.3548元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 2.3544元 |
| 2026-05-21 | 1.0443元 | 2.3544元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 2.3543元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 2.3541元 |
| 2026-05-18 | 1.0434元 | 2.3535元 |
| 2026-05-15 | 1.0428元 | 2.3529元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 2.3528元 |
| 2026-05-13 | 1.0427元 | 2.3528元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 2.3522元 |
| 2026-05-11 | 1.0416元 | 2.3517元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 2.3514元 |
| 2026-05-07 | 1.0410元 | 2.3511元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 2.3511元 |
| 2026-04-30 | 1.0412元 | 2.3513元 |
| 2026-04-29 | 1.0410元 | 2.3511元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 2.3508元 |
| 2026-04-27 | 1.0404元 | 2.3505元 |
| 2026-04-24 | 1.0406元 | 2.3507元 |
| 2026-04-23 | 1.0407元 | 2.3508元 |
| 2026-04-22 | 1.0410元 | 2.3511元 |
| 2026-04-21 | 1.0407元 | 2.3508元 |
| 2026-04-20 | 1.0404元 | 2.3505元 |