金鹰添盈纯债债券A(003384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0370元 | 2.3471元 |
| 2026-03-26 | 1.0366元 | 2.3467元 |
| 2026-03-25 | 1.0363元 | 2.3464元 |
| 2026-03-24 | 1.0359元 | 2.3460元 |
| 2026-03-23 | 1.0356元 | 2.3457元 |
| 2026-03-20 | 1.0356元 | 2.3457元 |
| 2026-03-19 | 1.0356元 | 2.3457元 |
| 2026-03-18 | 1.0351元 | 2.3452元 |
| 2026-03-17 | 1.0343元 | 2.3444元 |
| 2026-03-16 | 1.0340元 | 2.3441元 |
| 2026-03-13 | 1.0343元 | 2.3444元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 2.3441元 |
| 2026-03-11 | 1.0341元 | 2.3442元 |
| 2026-03-10 | 1.0340元 | 2.3441元 |
| 2026-03-09 | 1.0339元 | 2.3440元 |
| 2026-03-06 | 1.0343元 | 2.3444元 |
| 2026-03-05 | 1.0342元 | 2.3443元 |
| 2026-03-04 | 1.0341元 | 2.3442元 |
| 2026-03-03 | 1.0340元 | 2.3441元 |
| 2026-03-02 | 1.0340元 | 2.3441元 |
| 2026-02-27 | 1.0333元 | 2.3434元 |
| 2026-02-26 | 1.0332元 | 2.3433元 |
| 2026-02-25 | 1.0335元 | 2.3436元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 2.3439元 |
| 2026-02-13 | 1.0332元 | 2.3433元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 2.3433元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 2.3431元 |
| 2026-02-10 | 1.0325元 | 2.3426元 |
| 2026-02-09 | 1.0321元 | 2.3422元 |
| 2026-02-06 | 1.0316元 | 2.3417元 |
| 2026-02-05 | 1.0311元 | 2.3412元 |
| 2026-02-03 | 1.0310元 | 2.3411元 |
| 2026-02-02 | 1.0311元 | 2.3412元 |
| 2026-01-30 | 1.0311元 | 2.3412元 |
| 2026-01-29 | 1.0311元 | 2.3412元 |
| 2026-01-28 | 1.0310元 | 2.3411元 |
| 2026-01-27 | 1.0312元 | 2.3413元 |
| 2026-01-26 | 1.0313元 | 2.3414元 |
| 2026-01-23 | 1.0310元 | 2.3411元 |
| 2026-01-22 | 1.0308元 | 2.3409元 |
| 2026-01-21 | 1.0308元 | 2.3409元 |
| 2026-01-20 | 1.0304元 | 2.3405元 |
| 2026-01-19 | 1.0302元 | 2.3403元 |
| 2026-01-16 | 1.0301元 | 2.3402元 |
| 2026-01-15 | 1.0300元 | 2.3401元 |
| 2026-01-14 | 1.0296元 | 2.3397元 |
| 2026-01-13 | 1.0296元 | 2.3397元 |
| 2026-01-12 | 1.0291元 | 2.3392元 |
| 2026-01-09 | 1.0288元 | 2.3389元 |
| 2026-01-08 | 1.0287元 | 2.3388元 |