金鹰添盈纯债债券A(003384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0428元 | 2.3529元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 2.3528元 |
| 2026-05-13 | 1.0427元 | 2.3528元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 2.3522元 |
| 2026-05-11 | 1.0416元 | 2.3517元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 2.3514元 |
| 2026-05-07 | 1.0410元 | 2.3511元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 2.3511元 |
| 2026-04-30 | 1.0412元 | 2.3513元 |
| 2026-04-29 | 1.0410元 | 2.3511元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 2.3508元 |
| 2026-04-27 | 1.0404元 | 2.3505元 |
| 2026-04-24 | 1.0406元 | 2.3507元 |
| 2026-04-23 | 1.0407元 | 2.3508元 |
| 2026-04-22 | 1.0410元 | 2.3511元 |
| 2026-04-21 | 1.0407元 | 2.3508元 |
| 2026-04-20 | 1.0404元 | 2.3505元 |
| 2026-04-17 | 1.0400元 | 2.3501元 |
| 2026-04-16 | 1.0398元 | 2.3499元 |
| 2026-04-15 | 1.0397元 | 2.3498元 |
| 2026-04-14 | 1.0396元 | 2.3497元 |
| 2026-04-13 | 1.0393元 | 2.3494元 |
| 2026-04-10 | 1.0392元 | 2.3493元 |
| 2026-04-09 | 1.0391元 | 2.3492元 |
| 2026-04-08 | 1.0389元 | 2.3490元 |
| 2026-04-07 | 1.0388元 | 2.3489元 |
| 2026-04-03 | 1.0383元 | 2.3484元 |
| 2026-04-02 | 1.0379元 | 2.3480元 |
| 2026-04-01 | 1.0377元 | 2.3478元 |
| 2026-03-31 | 1.0377元 | 2.3478元 |
| 2026-03-30 | 1.0375元 | 2.3476元 |
| 2026-03-27 | 1.0370元 | 2.3471元 |
| 2026-03-26 | 1.0366元 | 2.3467元 |
| 2026-03-25 | 1.0363元 | 2.3464元 |
| 2026-03-24 | 1.0359元 | 2.3460元 |
| 2026-03-23 | 1.0356元 | 2.3457元 |
| 2026-03-20 | 1.0356元 | 2.3457元 |
| 2026-03-19 | 1.0356元 | 2.3457元 |
| 2026-03-18 | 1.0351元 | 2.3452元 |
| 2026-03-17 | 1.0343元 | 2.3444元 |
| 2026-03-16 | 1.0340元 | 2.3441元 |
| 2026-03-13 | 1.0343元 | 2.3444元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 2.3441元 |
| 2026-03-11 | 1.0341元 | 2.3442元 |
| 2026-03-10 | 1.0340元 | 2.3441元 |
| 2026-03-09 | 1.0339元 | 2.3440元 |
| 2026-03-06 | 1.0343元 | 2.3444元 |
| 2026-03-05 | 1.0342元 | 2.3443元 |
| 2026-03-04 | 1.0341元 | 2.3442元 |
| 2026-03-03 | 1.0340元 | 2.3441元 |