金鹰添盈纯债债券A(003384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0528元 | 2.3629元 |
| 2026-08-31 | 1.0524元 | 2.3625元 |
| 2026-08-28 | 1.0523元 | 2.3624元 |
| 2026-08-27 | 1.0524元 | 2.3625元 |
| 2026-08-26 | 1.0526元 | 2.3627元 |
| 2026-08-25 | 1.0527元 | 2.3628元 |
| 2026-08-24 | 1.0526元 | 2.3627元 |
| 2026-08-21 | 1.0522元 | 2.3623元 |
| 2026-08-20 | 1.0524元 | 2.3625元 |
| 2026-08-19 | 1.0525元 | 2.3626元 |
| 2026-08-18 | 1.0527元 | 2.3628元 |
| 2026-08-17 | 1.0522元 | 2.3623元 |
| 2026-08-14 | 1.0520元 | 2.3621元 |
| 2026-08-13 | 1.0517元 | 2.3618元 |
| 2026-08-12 | 1.0513元 | 2.3614元 |
| 2026-08-11 | 1.0512元 | 2.3613元 |
| 2026-08-10 | 1.0511元 | 2.3612元 |
| 2026-08-07 | 1.0508元 | 2.3609元 |
| 2026-08-06 | 1.0505元 | 2.3606元 |
| 2026-08-05 | 1.0504元 | 2.3605元 |
| 2026-08-04 | 1.0504元 | 2.3605元 |
| 2026-08-03 | 1.0502元 | 2.3603元 |
| 2026-07-31 | 1.0500元 | 2.3601元 |
| 2026-07-30 | 1.0497元 | 2.3598元 |
| 2026-07-29 | 1.0494元 | 2.3595元 |
| 2026-07-28 | 1.0495元 | 2.3596元 |
| 2026-07-27 | 1.0496元 | 2.3597元 |
| 2026-07-24 | 1.0495元 | 2.3596元 |
| 2026-07-23 | 1.0493元 | 2.3594元 |
| 2026-07-22 | 1.0493元 | 2.3594元 |
| 2026-07-21 | 1.0488元 | 2.3589元 |
| 2026-07-20 | 1.0487元 | 2.3588元 |
| 2026-07-17 | 1.0488元 | 2.3589元 |
| 2026-07-16 | 1.0486元 | 2.3587元 |
| 2026-07-15 | 1.0486元 | 2.3587元 |
| 2026-07-14 | 1.0484元 | 2.3585元 |
| 2026-07-13 | 1.0484元 | 2.3585元 |
| 2026-07-10 | 1.0484元 | 2.3585元 |
| 2026-07-09 | 1.0482元 | 2.3583元 |
| 2026-07-08 | 1.0481元 | 2.3582元 |
| 2026-07-07 | 1.0478元 | 2.3579元 |
| 2026-07-06 | 1.0477元 | 2.3578元 |
| 2026-07-03 | 1.0472元 | 2.3573元 |
| 2026-07-02 | 1.0473元 | 2.3574元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 2.3572元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 2.3579元 |
| 2026-06-29 | 1.0480元 | 2.3581元 |
| 2026-06-26 | 1.0475元 | 2.3576元 |
| 2026-06-25 | 1.0474元 | 2.3575元 |
| 2026-06-24 | 1.0469元 | 2.3570元 |