金鹰添盈纯债债券A(003384) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.02亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.54亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.14亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.56亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.62亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.40亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 9.11亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.25亿 | 28.72亿元 | -- |