中信保诚至选混合A(003379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2335元 | 1.6345元 |
| 2026-07-09 | 1.2366元 | 1.6376元 |
| 2026-07-08 | 1.2320元 | 1.6330元 |
| 2026-07-07 | 1.2330元 | 1.6340元 |
| 2026-07-06 | 1.2350元 | 1.6360元 |
| 2026-07-03 | 1.2354元 | 1.6364元 |
| 2026-07-02 | 1.2352元 | 1.6362元 |
| 2026-07-01 | 1.2400元 | 1.6410元 |
| 2026-06-30 | 1.2428元 | 1.6438元 |
| 2026-06-29 | 1.2411元 | 1.6421元 |
| 2026-06-26 | 1.2389元 | 1.6399元 |
| 2026-06-25 | 1.2429元 | 1.6439元 |
| 2026-06-24 | 1.2406元 | 1.6416元 |
| 2026-06-23 | 1.2395元 | 1.6405元 |
| 2026-06-22 | 1.2439元 | 1.6449元 |
| 2026-06-18 | 1.2409元 | 1.6419元 |
| 2026-06-17 | 1.2403元 | 1.6413元 |
| 2026-06-16 | 1.2385元 | 1.6395元 |
| 2026-06-15 | 1.2385元 | 1.6395元 |
| 2026-06-12 | 1.2376元 | 1.6386元 |
| 2026-06-11 | 1.2361元 | 1.6371元 |
| 2026-06-10 | 1.2374元 | 1.6384元 |
| 2026-06-09 | 1.2384元 | 1.6394元 |
| 2026-06-08 | 1.2385元 | 1.6395元 |
| 2026-06-05 | 1.2428元 | 1.6438元 |
| 2026-06-04 | 1.2467元 | 1.6477元 |
| 2026-06-03 | 1.2478元 | 1.6488元 |
| 2026-06-02 | 1.2463元 | 1.6473元 |
| 2026-06-01 | 1.2438元 | 1.6448元 |
| 2026-05-29 | 1.2459元 | 1.6469元 |
| 2026-05-28 | 1.2472元 | 1.6482元 |
| 2026-05-27 | 1.2459元 | 1.6469元 |
| 2026-05-26 | 1.2458元 | 1.6468元 |
| 2026-05-25 | 1.2456元 | 1.6466元 |
| 2026-05-22 | 1.2426元 | 1.6436元 |
| 2026-05-21 | 1.2413元 | 1.6423元 |
| 2026-05-20 | 1.2448元 | 1.6458元 |
| 2026-05-19 | 1.2438元 | 1.6448元 |
| 2026-05-18 | 1.2427元 | 1.6437元 |
| 2026-05-15 | 1.2425元 | 1.6435元 |
| 2026-05-14 | 1.2445元 | 1.6455元 |
| 2026-05-13 | 1.2483元 | 1.6493元 |
| 2026-05-12 | 1.2458元 | 1.6468元 |
| 2026-05-11 | 1.2460元 | 1.6470元 |
| 2026-05-08 | 1.2418元 | 1.6428元 |
| 2026-05-07 | 1.2429元 | 1.6439元 |
| 2026-05-06 | 1.2420元 | 1.6430元 |
| 2026-04-30 | 1.2391元 | 1.6401元 |
| 2026-04-29 | 1.2389元 | 1.6399元 |
| 2026-04-28 | 1.2365元 | 1.6375元 |