大成景禄灵活配置混合C (003374.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8523元 (2026-04-03) 基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (2776 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合A |
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大成景禄灵活配置混合C(003374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8523元 | 1.9983元 |
| 2026-04-02 | 1.8658元 | 2.0118元 |
| 2026-04-01 | 1.8974元 | 2.0434元 |
| 2026-03-31 | 1.8494元 | 1.9954元 |
| 2026-03-30 | 1.8937元 | 2.0397元 |
| 2026-03-27 | 1.8973元 | 2.0433元 |
| 2026-03-26 | 1.8570元 | 2.0030元 |
| 2026-03-25 | 1.8960元 | 2.0420元 |
| 2026-03-24 | 1.8764元 | 2.0224元 |
| 2026-03-23 | 1.8202元 | 1.9662元 |
| 2026-03-20 | 1.9065元 | 2.0525元 |
| 2026-03-19 | 1.9225元 | 2.0685元 |
| 2026-03-18 | 1.9681元 | 2.1141元 |
| 2026-03-17 | 1.9395元 | 2.0855元 |
| 2026-03-16 | 1.9745元 | 2.1205元 |
| 2026-03-13 | 1.9633元 | 2.1093元 |
| 2026-03-12 | 2.0011元 | 2.1471元 |
| 2026-03-11 | 2.0118元 | 2.1578元 |
| 2026-03-10 | 2.0163元 | 2.1623元 |
| 2026-03-09 | 1.9673元 | 2.1133元 |
| 2026-03-06 | 1.9993元 | 2.1453元 |
| 2026-03-05 | 1.9822元 | 2.1282元 |
| 2026-03-04 | 1.9716元 | 2.1176元 |
| 2026-03-03 | 1.9788元 | 2.1248元 |
| 2026-03-02 | 2.0672元 | 2.2132元 |
| 2026-02-27 | 2.1141元 | 2.2601元 |
| 2026-02-26 | 2.0998元 | 2.2458元 |
| 2026-02-25 | 2.1018元 | 2.2478元 |
| 2026-02-24 | 2.0801元 | 2.2261元 |
| 2026-02-13 | 2.0488元 | 2.1948元 |
| 2026-02-12 | 2.0695元 | 2.2155元 |
| 2026-02-11 | 2.0675元 | 2.2135元 |
| 2026-02-10 | 2.0725元 | 2.2185元 |
| 2026-02-09 | 2.0691元 | 2.2151元 |
| 2026-02-06 | 2.0220元 | 2.1680元 |
| 2026-02-05 | 2.0193元 | 2.1653元 |
| 2026-02-04 | 2.0589元 | 2.2049元 |
| 2026-02-03 | 2.0484元 | 2.1944元 |
| 2026-02-02 | 1.9898元 | 2.1358元 |
| 2026-01-30 | 2.0461元 | 2.1921元 |
| 2026-01-29 | 2.0696元 | 2.2156元 |
| 2026-01-28 | 2.0987元 | 2.2447元 |
| 2026-01-27 | 2.1065元 | 2.2525元 |
| 2026-01-26 | 2.0995元 | 2.2455元 |
| 2026-01-23 | 2.1440元 | 2.2900元 |
| 2026-01-22 | 2.1038元 | 2.2498元 |
| 2026-01-21 | 2.0985元 | 2.2445元 |
| 2026-01-20 | 2.0731元 | 2.2191元 |
| 2026-01-19 | 2.0775元 | 2.2235元 |
| 2026-01-16 | 2.0604元 | 2.2064元 |