大成景禄灵活配置混合C (003374.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9833元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (3185 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合(003373) |
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大成景禄灵活配置混合C(003374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9833元 | 2.1293元 |
| 2026-07-09 | 2.0392元 | 2.1852元 |
| 2026-07-08 | 1.9924元 | 2.1384元 |
| 2026-07-07 | 2.0461元 | 2.1921元 |
| 2026-07-06 | 2.0574元 | 2.2034元 |
| 2026-07-03 | 2.0545元 | 2.2005元 |
| 2026-07-02 | 2.0904元 | 2.2364元 |
| 2026-07-01 | 2.1758元 | 2.3218元 |
| 2026-06-30 | 2.1689元 | 2.3149元 |
| 2026-06-29 | 2.1342元 | 2.2802元 |
| 2026-06-26 | 2.1141元 | 2.2601元 |
| 2026-06-25 | 2.1639元 | 2.3099元 |
| 2026-06-24 | 2.1060元 | 2.2520元 |
| 2026-06-23 | 2.0535元 | 2.1995元 |
| 2026-06-22 | 2.1017元 | 2.2477元 |
| 2026-06-18 | 2.0907元 | 2.2367元 |
| 2026-06-17 | 2.0774元 | 2.2234元 |
| 2026-06-16 | 2.0490元 | 2.1950元 |
| 2026-06-15 | 2.0249元 | 2.1709元 |
| 2026-06-12 | 1.9059元 | 2.0519元 |
| 2026-06-11 | 1.9273元 | 2.0733元 |
| 2026-06-10 | 1.9250元 | 2.0710元 |
| 2026-06-09 | 1.9583元 | 2.1043元 |
| 2026-06-08 | 1.8774元 | 2.0234元 |
| 2026-06-05 | 1.9800元 | 2.1260元 |
| 2026-06-04 | 2.0192元 | 2.1652元 |
| 2026-06-03 | 1.9873元 | 2.1333元 |
| 2026-06-02 | 1.9596元 | 2.1056元 |
| 2026-06-01 | 1.9693元 | 2.1153元 |
| 2026-05-29 | 2.0043元 | 2.1503元 |
| 2026-05-28 | 2.0752元 | 2.2212元 |
| 2026-05-27 | 2.0712元 | 2.2172元 |
| 2026-05-26 | 2.1246元 | 2.2706元 |
| 2026-05-25 | 2.1367元 | 2.2827元 |
| 2026-05-22 | 2.1055元 | 2.2515元 |
| 2026-05-21 | 2.0317元 | 2.1777元 |
| 2026-05-20 | 2.0924元 | 2.2384元 |
| 2026-05-19 | 2.0848元 | 2.2308元 |
| 2026-05-18 | 2.0304元 | 2.1764元 |
| 2026-05-15 | 2.0568元 | 2.2028元 |
| 2026-05-14 | 2.0933元 | 2.2393元 |
| 2026-05-13 | 2.1123元 | 2.2583元 |
| 2026-05-12 | 2.1012元 | 2.2472元 |
| 2026-05-11 | 2.1349元 | 2.2809元 |
| 2026-05-08 | 2.1073元 | 2.2533元 |
| 2026-05-07 | 2.1031元 | 2.2491元 |
| 2026-05-06 | 2.0844元 | 2.2304元 |
| 2026-04-30 | 2.0559元 | 2.2019元 |
| 2026-04-29 | 2.0300元 | 2.1760元 |
| 2026-04-28 | 2.0220元 | 2.1680元 |