大成景禄灵活配置混合C (003374.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0043元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (3307 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合(003373) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成景禄灵活配置混合C(003374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0043元 | 2.1503元 |
| 2026-05-28 | 2.0752元 | 2.2212元 |
| 2026-05-27 | 2.0712元 | 2.2172元 |
| 2026-05-26 | 2.1246元 | 2.2706元 |
| 2026-05-25 | 2.1367元 | 2.2827元 |
| 2026-05-22 | 2.1055元 | 2.2515元 |
| 2026-05-21 | 2.0317元 | 2.1777元 |
| 2026-05-20 | 2.0924元 | 2.2384元 |
| 2026-05-19 | 2.0848元 | 2.2308元 |
| 2026-05-18 | 2.0304元 | 2.1764元 |
| 2026-05-15 | 2.0568元 | 2.2028元 |
| 2026-05-14 | 2.0933元 | 2.2393元 |
| 2026-05-13 | 2.1123元 | 2.2583元 |
| 2026-05-12 | 2.1012元 | 2.2472元 |
| 2026-05-11 | 2.1349元 | 2.2809元 |
| 2026-05-08 | 2.1073元 | 2.2533元 |
| 2026-05-07 | 2.1031元 | 2.2491元 |
| 2026-05-06 | 2.0844元 | 2.2304元 |
| 2026-04-30 | 2.0559元 | 2.2019元 |
| 2026-04-29 | 2.0300元 | 2.1760元 |
| 2026-04-28 | 2.0220元 | 2.1680元 |
| 2026-04-27 | 2.0331元 | 2.1791元 |
| 2026-04-24 | 2.0210元 | 2.1670元 |
| 2026-04-23 | 1.9971元 | 2.1431元 |
| 2026-04-22 | 2.0225元 | 2.1685元 |
| 2026-04-21 | 1.9957元 | 2.1417元 |
| 2026-04-20 | 2.0206元 | 2.1666元 |
| 2026-04-17 | 2.0151元 | 2.1611元 |
| 2026-04-16 | 2.0120元 | 2.1580元 |
| 2026-04-15 | 1.9991元 | 2.1451元 |
| 2026-04-14 | 2.0060元 | 2.1520元 |
| 2026-04-13 | 1.9829元 | 2.1289元 |
| 2026-04-10 | 1.9785元 | 2.1245元 |
| 2026-04-09 | 1.9601元 | 2.1061元 |
| 2026-04-08 | 1.9727元 | 2.1187元 |
| 2026-04-07 | 1.8940元 | 2.0400元 |
| 2026-04-03 | 1.8523元 | 1.9983元 |
| 2026-04-02 | 1.8658元 | 2.0118元 |
| 2026-04-01 | 1.8974元 | 2.0434元 |
| 2026-03-31 | 1.8494元 | 1.9954元 |
| 2026-03-30 | 1.8937元 | 2.0397元 |
| 2026-03-27 | 1.8973元 | 2.0433元 |
| 2026-03-26 | 1.8570元 | 2.0030元 |
| 2026-03-25 | 1.8960元 | 2.0420元 |
| 2026-03-24 | 1.8764元 | 2.0224元 |
| 2026-03-23 | 1.8202元 | 1.9662元 |
| 2026-03-20 | 1.9065元 | 2.0525元 |
| 2026-03-19 | 1.9225元 | 2.0685元 |
| 2026-03-18 | 1.9681元 | 2.1141元 |
| 2026-03-17 | 1.9395元 | 2.0855元 |