前海开源瑞和债券C(003361) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0744元 | 1.4354元 |
| 2025-12-18 | 1.0734元 | 1.4344元 |
| 2025-12-17 | 1.0729元 | 1.4339元 |
| 2025-12-16 | 1.0717元 | 1.4327元 |
| 2025-12-15 | 1.0722元 | 1.4332元 |
| 2025-12-12 | 1.0729元 | 1.4339元 |
| 2025-12-11 | 1.0729元 | 1.4339元 |
| 2025-12-10 | 1.0727元 | 1.4337元 |
| 2025-12-09 | 1.0720元 | 1.4330元 |
| 2025-12-08 | 1.0719元 | 1.4329元 |
| 2025-12-05 | 1.0716元 | 1.4326元 |
| 2025-12-04 | 1.0704元 | 1.4314元 |
| 2025-12-03 | 1.0716元 | 1.4326元 |
| 2025-12-02 | 1.0719元 | 1.4329元 |
| 2025-12-01 | 1.0726元 | 1.4336元 |
| 2025-11-28 | 1.0724元 | 1.4334元 |
| 2025-11-27 | 1.0714元 | 1.4324元 |
| 2025-11-26 | 1.0720元 | 1.4330元 |
| 2025-11-25 | 1.0735元 | 1.4345元 |
| 2025-11-24 | 1.0736元 | 1.4346元 |
| 2025-11-21 | 1.0732元 | 1.4342元 |
| 2025-11-20 | 1.0741元 | 1.4351元 |
| 2025-11-19 | 1.0742元 | 1.4352元 |
| 2025-11-18 | 1.0743元 | 1.4353元 |
| 2025-11-17 | 1.0748元 | 1.4358元 |
| 2025-11-14 | 1.0748元 | 1.4358元 |
| 2025-11-13 | 1.0754元 | 1.4364元 |
| 2025-11-12 | 1.0745元 | 1.4355元 |
| 2025-11-11 | 1.0743元 | 1.4353元 |
| 2025-11-10 | 1.0740元 | 1.4350元 |
| 2025-11-07 | 1.0734元 | 1.4344元 |
| 2025-11-06 | 1.0737元 | 1.4347元 |
| 2025-11-05 | 1.0737元 | 1.4347元 |
| 2025-11-04 | 1.0730元 | 1.4340元 |
| 2025-11-03 | 1.0737元 | 1.4347元 |
| 2025-10-31 | 1.0734元 | 1.4344元 |
| 2025-10-30 | 1.0724元 | 1.4334元 |
| 2025-10-29 | 1.0726元 | 1.4336元 |
| 2025-10-28 | 1.0719元 | 1.4329元 |
| 2025-10-27 | 1.0714元 | 1.4324元 |
| 2025-10-24 | 1.0703元 | 1.4313元 |
| 2025-10-23 | 1.0697元 | 1.4307元 |
| 2025-10-22 | 1.0694元 | 1.4304元 |
| 2025-10-21 | 1.0695元 | 1.4305元 |
| 2025-10-20 | 1.0686元 | 1.4296元 |
| 2025-10-17 | 1.0688元 | 1.4298元 |
| 2025-10-16 | 1.0685元 | 1.4295元 |
| 2025-10-15 | 1.0687元 | 1.4297元 |
| 2025-10-14 | 1.0685元 | 1.4295元 |
| 2025-10-13 | 1.0687元 | 1.4297元 |