前海开源瑞和债券C (003361.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2017-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0953元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (869 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源瑞和债券(003360) |
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前海开源瑞和债券C(003361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0953元 | 1.4563元 |
| 2026-07-09 | 1.0953元 | 1.4563元 |
| 2026-07-08 | 1.0953元 | 1.4563元 |
| 2026-07-07 | 1.0956元 | 1.4566元 |
| 2026-07-06 | 1.0963元 | 1.4573元 |
| 2026-07-03 | 1.0960元 | 1.4570元 |
| 2026-07-02 | 1.0951元 | 1.4561元 |
| 2026-07-01 | 1.0944元 | 1.4554元 |
| 2026-06-30 | 1.0940元 | 1.4550元 |
| 2026-06-29 | 1.0937元 | 1.4547元 |
| 2026-06-26 | 1.0930元 | 1.4540元 |
| 2026-06-25 | 1.0934元 | 1.4544元 |
| 2026-06-24 | 1.0941元 | 1.4551元 |
| 2026-06-23 | 1.0946元 | 1.4556元 |
| 2026-06-22 | 1.0953元 | 1.4563元 |
| 2026-06-18 | 1.0951元 | 1.4561元 |
| 2026-06-17 | 1.0953元 | 1.4563元 |
| 2026-06-16 | 1.0955元 | 1.4565元 |
| 2026-06-15 | 1.0953元 | 1.4563元 |
| 2026-06-12 | 1.0937元 | 1.4547元 |
| 2026-06-11 | 1.0927元 | 1.4537元 |
| 2026-06-10 | 1.0933元 | 1.4543元 |
| 2026-06-09 | 1.0949元 | 1.4559元 |
| 2026-06-08 | 1.0951元 | 1.4561元 |
| 2026-06-05 | 1.0959元 | 1.4569元 |
| 2026-06-04 | 1.0961元 | 1.4571元 |
| 2026-06-03 | 1.0964元 | 1.4574元 |
| 2026-06-02 | 1.0971元 | 1.4581元 |
| 2026-06-01 | 1.0969元 | 1.4579元 |
| 2026-05-29 | 1.0958元 | 1.4568元 |
| 2026-05-28 | 1.0953元 | 1.4563元 |
| 2026-05-27 | 1.0945元 | 1.4555元 |
| 2026-05-26 | 1.0943元 | 1.4553元 |
| 2026-05-25 | 1.0943元 | 1.4553元 |
| 2026-05-22 | 1.0940元 | 1.4550元 |
| 2026-05-21 | 1.0942元 | 1.4552元 |
| 2026-05-20 | 1.0947元 | 1.4557元 |
| 2026-05-19 | 1.0951元 | 1.4561元 |
| 2026-05-18 | 1.0937元 | 1.4547元 |
| 2026-05-15 | 1.0937元 | 1.4547元 |
| 2026-05-14 | 1.0940元 | 1.4550元 |
| 2026-05-13 | 1.0951元 | 1.4561元 |
| 2026-05-12 | 1.0946元 | 1.4556元 |
| 2026-05-11 | 1.0950元 | 1.4560元 |
| 2026-05-08 | 1.0944元 | 1.4554元 |
| 2026-05-07 | 1.0942元 | 1.4552元 |
| 2026-05-06 | 1.0937元 | 1.4547元 |
| 2026-04-30 | 1.0933元 | 1.4543元 |
| 2026-04-29 | 1.0935元 | 1.4545元 |
| 2026-04-28 | 1.0925元 | 1.4535元 |