前海开源瑞和债券C (003361.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2017-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0951元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (912 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源瑞和债券(003360) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源瑞和债券C(003361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0951元 | 1.4561元 |
| 2026-05-18 | 1.0937元 | 1.4547元 |
| 2026-05-15 | 1.0937元 | 1.4547元 |
| 2026-05-14 | 1.0940元 | 1.4550元 |
| 2026-05-13 | 1.0951元 | 1.4561元 |
| 2026-05-12 | 1.0946元 | 1.4556元 |
| 2026-05-11 | 1.0950元 | 1.4560元 |
| 2026-05-08 | 1.0944元 | 1.4554元 |
| 2026-05-07 | 1.0942元 | 1.4552元 |
| 2026-05-06 | 1.0937元 | 1.4547元 |
| 2026-04-30 | 1.0933元 | 1.4543元 |
| 2026-04-29 | 1.0935元 | 1.4545元 |
| 2026-04-28 | 1.0925元 | 1.4535元 |
| 2026-04-27 | 1.0930元 | 1.4540元 |
| 2026-04-24 | 1.0934元 | 1.4544元 |
| 2026-04-23 | 1.0936元 | 1.4546元 |
| 2026-04-22 | 1.0943元 | 1.4553元 |
| 2026-04-21 | 1.0936元 | 1.4546元 |
| 2026-04-20 | 1.0935元 | 1.4545元 |
| 2026-04-17 | 1.0934元 | 1.4544元 |
| 2026-04-16 | 1.0927元 | 1.4537元 |
| 2026-04-15 | 1.0916元 | 1.4526元 |
| 2026-04-14 | 1.0914元 | 1.4524元 |
| 2026-04-13 | 1.0904元 | 1.4514元 |
| 2026-04-10 | 1.0907元 | 1.4517元 |
| 2026-04-09 | 1.0907元 | 1.4517元 |
| 2026-04-08 | 1.0910元 | 1.4520元 |
| 2026-04-07 | 1.0884元 | 1.4494元 |
| 2026-04-03 | 1.0874元 | 1.4484元 |
| 2026-04-02 | 1.0867元 | 1.4477元 |
| 2026-04-01 | 1.0875元 | 1.4485元 |
| 2026-03-31 | 1.0857元 | 1.4467元 |
| 2026-03-30 | 1.0864元 | 1.4474元 |
| 2026-03-27 | 1.0866元 | 1.4476元 |
| 2026-03-26 | 1.0858元 | 1.4468元 |
| 2026-03-25 | 1.0867元 | 1.4477元 |
| 2026-03-24 | 1.0857元 | 1.4467元 |
| 2026-03-23 | 1.0833元 | 1.4443元 |
| 2026-03-20 | 1.0844元 | 1.4454元 |
| 2026-03-19 | 1.0848元 | 1.4458元 |
| 2026-03-18 | 1.0861元 | 1.4471元 |
| 2026-03-17 | 1.0846元 | 1.4456元 |
| 2026-03-16 | 1.0857元 | 1.4467元 |
| 2026-03-13 | 1.0859元 | 1.4469元 |
| 2026-03-12 | 1.0863元 | 1.4473元 |
| 2026-03-11 | 1.0872元 | 1.4482元 |
| 2026-03-10 | 1.0869元 | 1.4479元 |
| 2026-03-09 | 1.0861元 | 1.4471元 |
| 2026-03-06 | 1.0866元 | 1.4476元 |
| 2026-03-05 | 1.0862元 | 1.4472元 |