前海开源瑞和债券C(003361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0870元 | 1.4480元 |
| 2026-02-13 | 1.0861元 | 1.4471元 |
| 2026-02-12 | 1.0863元 | 1.4473元 |
| 2026-02-11 | 1.0859元 | 1.4469元 |
| 2026-02-10 | 1.0853元 | 1.4463元 |
| 2026-02-09 | 1.0853元 | 1.4463元 |
| 2026-02-06 | 1.0841元 | 1.4451元 |
| 2026-02-05 | 1.0830元 | 1.4440元 |
| 2026-02-04 | 1.0829元 | 1.4439元 |
| 2026-02-03 | 1.0827元 | 1.4437元 |
| 2026-02-02 | 1.0816元 | 1.4426元 |
| 2026-01-30 | 1.0827元 | 1.4437元 |
| 2026-01-29 | 1.0833元 | 1.4443元 |
| 2026-01-28 | 1.0835元 | 1.4445元 |
| 2026-01-27 | 1.0829元 | 1.4439元 |
| 2026-01-26 | 1.0830元 | 1.4440元 |
| 2026-01-23 | 1.0835元 | 1.4445元 |
| 2026-01-22 | 1.0824元 | 1.4434元 |
| 2026-01-21 | 1.0818元 | 1.4428元 |
| 2026-01-20 | 1.0810元 | 1.4420元 |
| 2026-01-19 | 1.0807元 | 1.4417元 |
| 2026-01-16 | 1.0800元 | 1.4410元 |
| 2026-01-15 | 1.0791元 | 1.4401元 |
| 2026-01-14 | 1.0787元 | 1.4397元 |
| 2026-01-13 | 1.0787元 | 1.4397元 |
| 2026-01-12 | 1.0790元 | 1.4400元 |
| 2026-01-09 | 1.0779元 | 1.4389元 |
| 2026-01-08 | 1.0772元 | 1.4382元 |
| 2026-01-07 | 1.0763元 | 1.4373元 |
| 2026-01-06 | 1.0767元 | 1.4377元 |
| 2026-01-05 | 1.0764元 | 1.4374元 |
| 2025-12-31 | 1.0753元 | 1.4363元 |
| 2025-12-30 | 1.0750元 | 1.4360元 |
| 2025-12-29 | 1.0749元 | 1.4359元 |
| 2025-12-26 | 1.0756元 | 1.4366元 |
| 2025-12-25 | 1.0757元 | 1.4367元 |
| 2025-12-24 | 1.0754元 | 1.4364元 |
| 2025-12-23 | 1.0749元 | 1.4359元 |
| 2025-12-22 | 1.0747元 | 1.4357元 |
| 2025-12-19 | 1.0744元 | 1.4354元 |
| 2025-12-18 | 1.0734元 | 1.4344元 |
| 2025-12-17 | 1.0729元 | 1.4339元 |
| 2025-12-16 | 1.0717元 | 1.4327元 |
| 2025-12-15 | 1.0722元 | 1.4332元 |
| 2025-12-12 | 1.0729元 | 1.4339元 |
| 2025-12-11 | 1.0729元 | 1.4339元 |
| 2025-12-10 | 1.0727元 | 1.4337元 |
| 2025-12-09 | 1.0720元 | 1.4330元 |
| 2025-12-08 | 1.0719元 | 1.4329元 |
| 2025-12-05 | 1.0716元 | 1.4326元 |