前海开源瑞和债券C(003361) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.70亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.92亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.21亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.11亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 21.79亿 | 21.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 18.61亿 | 17.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.42亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,269.60万 | 5,159.20万元 | -- |