估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源瑞和债券C
(003361.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
李炳智
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-30
总资产规模
1.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0947
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.73%
(916 / 7295)
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主从基金:
前海开源瑞和债券(003360)
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前海开源瑞和债券C(003361) - 历史资产组合