长信稳益纯债债券A(003349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1312元 | 1.5137元 |
| 2026-08-27 | 1.1311元 | 1.5136元 |
| 2026-08-26 | 1.1313元 | 1.5138元 |
| 2026-08-25 | 1.1316元 | 1.5141元 |
| 2026-08-24 | 1.1318元 | 1.5143元 |
| 2026-08-21 | 1.1312元 | 1.5137元 |
| 2026-08-20 | 1.1313元 | 1.5138元 |
| 2026-08-19 | 1.1315元 | 1.5140元 |
| 2026-08-18 | 1.1327元 | 1.5152元 |
| 2026-08-17 | 1.1320元 | 1.5145元 |
| 2026-08-14 | 1.1318元 | 1.5143元 |
| 2026-08-13 | 1.1314元 | 1.5139元 |
| 2026-08-12 | 1.1305元 | 1.5130元 |
| 2026-08-11 | 1.1306元 | 1.5131元 |
| 2026-08-10 | 1.1311元 | 1.5136元 |
| 2026-08-07 | 1.1301元 | 1.5126元 |
| 2026-08-06 | 1.1295元 | 1.5120元 |
| 2026-08-05 | 1.1294元 | 1.5119元 |
| 2026-08-04 | 1.1296元 | 1.5121元 |
| 2026-08-03 | 1.1292元 | 1.5117元 |
| 2026-07-31 | 1.1292元 | 1.5117元 |
| 2026-07-30 | 1.1286元 | 1.5111元 |
| 2026-07-29 | 1.1274元 | 1.5099元 |
| 2026-07-28 | 1.1275元 | 1.5100元 |
| 2026-07-27 | 1.1275元 | 1.5100元 |
| 2026-07-24 | 1.1275元 | 1.5100元 |
| 2026-07-23 | 1.1272元 | 1.5097元 |
| 2026-07-22 | 1.1269元 | 1.5094元 |
| 2026-07-21 | 1.1256元 | 1.5081元 |
| 2026-07-20 | 1.1255元 | 1.5080元 |
| 2026-07-17 | 1.1258元 | 1.5083元 |
| 2026-07-16 | 1.1255元 | 1.5080元 |
| 2026-07-15 | 1.1256元 | 1.5081元 |
| 2026-07-14 | 1.1254元 | 1.5079元 |
| 2026-07-13 | 1.1251元 | 1.5076元 |
| 2026-07-10 | 1.1253元 | 1.5078元 |
| 2026-07-09 | 1.1253元 | 1.5078元 |
| 2026-07-08 | 1.1252元 | 1.5077元 |
| 2026-07-07 | 1.1248元 | 1.5073元 |
| 2026-07-06 | 1.1247元 | 1.5072元 |
| 2026-07-03 | 1.1239元 | 1.5064元 |
| 2026-07-02 | 1.1241元 | 1.5066元 |
| 2026-07-01 | 1.1238元 | 1.5063元 |
| 2026-06-30 | 1.1248元 | 1.5073元 |
| 2026-06-29 | 1.1257元 | 1.5082元 |
| 2026-06-26 | 1.1249元 | 1.5074元 |
| 2026-06-25 | 1.1246元 | 1.5071元 |
| 2026-06-24 | 1.1236元 | 1.5061元 |
| 2026-06-23 | 1.1234元 | 1.5059元 |
| 2026-06-22 | 1.1241元 | 1.5066元 |