长信稳益纯债债券A(003349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1252元 | 1.5077元 |
| 2026-07-07 | 1.1248元 | 1.5073元 |
| 2026-07-06 | 1.1247元 | 1.5072元 |
| 2026-07-03 | 1.1239元 | 1.5064元 |
| 2026-07-02 | 1.1241元 | 1.5066元 |
| 2026-07-01 | 1.1238元 | 1.5063元 |
| 2026-06-30 | 1.1248元 | 1.5073元 |
| 2026-06-29 | 1.1257元 | 1.5082元 |
| 2026-06-26 | 1.1249元 | 1.5074元 |
| 2026-06-25 | 1.1246元 | 1.5071元 |
| 2026-06-24 | 1.1236元 | 1.5061元 |
| 2026-06-23 | 1.1234元 | 1.5059元 |
| 2026-06-22 | 1.1241元 | 1.5066元 |
| 2026-06-18 | 1.1244元 | 1.5069元 |
| 2026-06-17 | 1.1241元 | 1.5066元 |
| 2026-06-16 | 1.1237元 | 1.5062元 |
| 2026-06-15 | 1.1320元 | 1.5045元 |
| 2026-06-12 | 1.1317元 | 1.5042元 |
| 2026-06-11 | 1.1315元 | 1.5040元 |
| 2026-06-10 | 1.1319元 | 1.5044元 |
| 2026-06-09 | 1.1324元 | 1.5049元 |
| 2026-06-08 | 1.1329元 | 1.5054元 |
| 2026-06-05 | 1.1332元 | 1.5057元 |
| 2026-06-04 | 1.1341元 | 1.5066元 |
| 2026-06-03 | 1.1338元 | 1.5063元 |
| 2026-06-02 | 1.1342元 | 1.5067元 |
| 2026-06-01 | 1.1342元 | 1.5067元 |
| 2026-05-29 | 1.1333元 | 1.5058元 |
| 2026-05-28 | 1.1332元 | 1.5057元 |
| 2026-05-27 | 1.1329元 | 1.5054元 |
| 2026-05-26 | 1.1321元 | 1.5046元 |
| 2026-05-25 | 1.1313元 | 1.5038元 |
| 2026-05-22 | 1.1309元 | 1.5034元 |
| 2026-05-21 | 1.1311元 | 1.5036元 |
| 2026-05-20 | 1.1312元 | 1.5037元 |
| 2026-05-19 | 1.1313元 | 1.5038元 |
| 2026-05-18 | 1.1301元 | 1.5026元 |
| 2026-05-15 | 1.1296元 | 1.5021元 |
| 2026-05-14 | 1.1298元 | 1.5023元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.5023元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.5017元 |
| 2026-05-11 | 1.1287元 | 1.5012元 |
| 2026-05-08 | 1.1280元 | 1.5005元 |
| 2026-05-07 | 1.1279元 | 1.5004元 |
| 2026-05-06 | 1.1274元 | 1.4999元 |
| 2026-04-30 | 1.1280元 | 1.5005元 |
| 2026-04-29 | 1.1283元 | 1.5008元 |
| 2026-04-28 | 1.1276元 | 1.5001元 |
| 2026-04-27 | 1.1269元 | 1.4994元 |
| 2026-04-24 | 1.1272元 | 1.4997元 |