安信新成长混合A(003345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1143元 | 1.4749元 |
| 2026-06-04 | 1.1146元 | 1.4752元 |
| 2026-06-03 | 1.1229元 | 1.4835元 |
| 2026-06-02 | 1.1325元 | 1.4931元 |
| 2026-06-01 | 1.1416元 | 1.5022元 |
| 2026-05-29 | 1.1354元 | 1.4960元 |
| 2026-05-28 | 1.1226元 | 1.4832元 |
| 2026-05-27 | 1.1260元 | 1.4866元 |
| 2026-05-26 | 1.1357元 | 1.4963元 |
| 2026-05-25 | 1.1356元 | 1.4962元 |
| 2026-05-22 | 1.1291元 | 1.4897元 |
| 2026-05-21 | 1.1327元 | 1.4933元 |
| 2026-05-20 | 1.1405元 | 1.5011元 |
| 2026-05-19 | 1.1441元 | 1.5047元 |
| 2026-05-18 | 1.1378元 | 1.4984元 |
| 2026-05-15 | 1.1529元 | 1.5135元 |
| 2026-05-14 | 1.1603元 | 1.5209元 |
| 2026-05-13 | 1.1689元 | 1.5295元 |
| 2026-05-12 | 1.1772元 | 1.5378元 |
| 2026-05-11 | 1.1803元 | 1.5409元 |
| 2026-05-08 | 1.1675元 | 1.5281元 |
| 2026-05-07 | 1.1641元 | 1.5247元 |
| 2026-05-06 | 1.1622元 | 1.5228元 |
| 2026-04-30 | 1.1520元 | 1.5126元 |
| 2026-04-29 | 1.1538元 | 1.5144元 |
| 2026-04-28 | 1.1439元 | 1.5045元 |
| 2026-04-27 | 1.1376元 | 1.4982元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.4997元 |
| 2026-04-23 | 1.1463元 | 1.5069元 |
| 2026-04-22 | 1.1514元 | 1.5120元 |
| 2026-04-21 | 1.1532元 | 1.5138元 |
| 2026-04-20 | 1.1529元 | 1.5135元 |
| 2026-04-17 | 1.1536元 | 1.5142元 |
| 2026-04-16 | 1.1521元 | 1.5127元 |
| 2026-04-15 | 1.1533元 | 1.5139元 |
| 2026-04-14 | 1.1524元 | 1.5130元 |
| 2026-04-13 | 1.1427元 | 1.5033元 |
| 2026-04-10 | 1.1449元 | 1.5055元 |
| 2026-04-09 | 1.1434元 | 1.5040元 |
| 2026-04-08 | 1.1542元 | 1.5148元 |
| 2026-04-07 | 1.1328元 | 1.4934元 |
| 2026-04-03 | 1.1343元 | 1.4949元 |
| 2026-04-02 | 1.1435元 | 1.5041元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.5097元 |
| 2026-03-31 | 1.1397元 | 1.5003元 |
| 2026-03-30 | 1.1437元 | 1.5043元 |
| 2026-03-27 | 1.1444元 | 1.5050元 |
| 2026-03-26 | 1.1437元 | 1.5043元 |
| 2026-03-25 | 1.1521元 | 1.5127元 |
| 2026-03-24 | 1.1445元 | 1.5051元 |