安信新成长混合A(003345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1675元 | 1.5281元 |
| 2026-05-07 | 1.1641元 | 1.5247元 |
| 2026-05-06 | 1.1622元 | 1.5228元 |
| 2026-04-30 | 1.1520元 | 1.5126元 |
| 2026-04-29 | 1.1538元 | 1.5144元 |
| 2026-04-28 | 1.1439元 | 1.5045元 |
| 2026-04-27 | 1.1376元 | 1.4982元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.4997元 |
| 2026-04-23 | 1.1463元 | 1.5069元 |
| 2026-04-22 | 1.1514元 | 1.5120元 |
| 2026-04-21 | 1.1532元 | 1.5138元 |
| 2026-04-20 | 1.1529元 | 1.5135元 |
| 2026-04-17 | 1.1536元 | 1.5142元 |
| 2026-04-16 | 1.1521元 | 1.5127元 |
| 2026-04-15 | 1.1533元 | 1.5139元 |
| 2026-04-14 | 1.1524元 | 1.5130元 |
| 2026-04-13 | 1.1427元 | 1.5033元 |
| 2026-04-10 | 1.1449元 | 1.5055元 |
| 2026-04-09 | 1.1434元 | 1.5040元 |
| 2026-04-08 | 1.1542元 | 1.5148元 |
| 2026-04-07 | 1.1328元 | 1.4934元 |
| 2026-04-03 | 1.1343元 | 1.4949元 |
| 2026-04-02 | 1.1435元 | 1.5041元 |
| 2026-04-01 | 1.1491元 | 1.5097元 |
| 2026-03-31 | 1.1397元 | 1.5003元 |
| 2026-03-30 | 1.1437元 | 1.5043元 |
| 2026-03-27 | 1.1444元 | 1.5050元 |
| 2026-03-26 | 1.1437元 | 1.5043元 |
| 2026-03-25 | 1.1521元 | 1.5127元 |
| 2026-03-24 | 1.1445元 | 1.5051元 |
| 2026-03-23 | 1.1343元 | 1.4949元 |
| 2026-03-20 | 1.1618元 | 1.5224元 |
| 2026-03-19 | 1.1677元 | 1.5283元 |
| 2026-03-18 | 1.1818元 | 1.5424元 |
| 2026-03-17 | 1.1875元 | 1.5481元 |
| 2026-03-16 | 1.1862元 | 1.5468元 |
| 2026-03-13 | 1.1852元 | 1.5458元 |
| 2026-03-12 | 1.1866元 | 1.5472元 |
| 2026-03-11 | 1.1879元 | 1.5485元 |
| 2026-03-10 | 1.1840元 | 1.5446元 |
| 2026-03-09 | 1.1802元 | 1.5408元 |
| 2026-03-06 | 1.1923元 | 1.5529元 |
| 2026-03-05 | 1.1838元 | 1.5444元 |
| 2026-03-04 | 1.1865元 | 1.5471元 |
| 2026-03-03 | 1.1942元 | 1.5548元 |
| 2026-03-02 | 1.2027元 | 1.5633元 |
| 2026-02-27 | 1.2051元 | 1.5657元 |
| 2026-02-26 | 1.2043元 | 1.5649元 |
| 2026-02-25 | 1.2164元 | 1.5770元 |
| 2026-02-24 | 1.2034元 | 1.5640元 |