安信新成长混合A(003345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1226元 | 1.4832元 |
| 2026-09-03 | 1.1119元 | 1.4725元 |
| 2026-09-02 | 1.1023元 | 1.4629元 |
| 2026-09-01 | 1.1059元 | 1.4665元 |
| 2026-08-31 | 1.1048元 | 1.4654元 |
| 2026-08-28 | 1.1148元 | 1.4754元 |
| 2026-08-27 | 1.1144元 | 1.4750元 |
| 2026-08-26 | 1.1168元 | 1.4774元 |
| 2026-08-25 | 1.1112元 | 1.4718元 |
| 2026-08-24 | 1.1093元 | 1.4699元 |
| 2026-08-21 | 1.1121元 | 1.4727元 |
| 2026-08-20 | 1.1176元 | 1.4782元 |
| 2026-08-19 | 1.1144元 | 1.4750元 |
| 2026-08-18 | 1.1141元 | 1.4747元 |
| 2026-08-17 | 1.1129元 | 1.4735元 |
| 2026-08-14 | 1.1148元 | 1.4754元 |
| 2026-08-13 | 1.1200元 | 1.4806元 |
| 2026-08-12 | 1.1250元 | 1.4856元 |
| 2026-08-11 | 1.1157元 | 1.4763元 |
| 2026-08-10 | 1.1192元 | 1.4798元 |
| 2026-08-07 | 1.1105元 | 1.4711元 |
| 2026-08-06 | 1.1113元 | 1.4719元 |
| 2026-08-05 | 1.1115元 | 1.4721元 |
| 2026-08-04 | 1.1112元 | 1.4718元 |
| 2026-08-03 | 1.1239元 | 1.4845元 |
| 2026-07-31 | 1.1222元 | 1.4828元 |
| 2026-07-30 | 1.1269元 | 1.4875元 |
| 2026-07-29 | 1.1216元 | 1.4822元 |
| 2026-07-28 | 1.1119元 | 1.4725元 |
| 2026-07-27 | 1.1073元 | 1.4679元 |
| 2026-07-24 | 1.1037元 | 1.4643元 |
| 2026-07-23 | 1.1142元 | 1.4748元 |
| 2026-07-22 | 1.1149元 | 1.4755元 |
| 2026-07-21 | 1.1046元 | 1.4652元 |
| 2026-07-20 | 1.1081元 | 1.4687元 |
| 2026-07-17 | 1.0957元 | 1.4563元 |
| 2026-07-16 | 1.1014元 | 1.4620元 |
| 2026-07-15 | 1.0948元 | 1.4554元 |
| 2026-07-14 | 1.0809元 | 1.4415元 |
| 2026-07-13 | 1.0776元 | 1.4382元 |
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.4419元 |
| 2026-07-09 | 1.0726元 | 1.4332元 |
| 2026-07-08 | 1.0762元 | 1.4368元 |
| 2026-07-07 | 1.0766元 | 1.4372元 |
| 2026-07-06 | 1.0863元 | 1.4469元 |
| 2026-07-03 | 1.0759元 | 1.4365元 |
| 2026-07-02 | 1.0742元 | 1.4348元 |
| 2026-07-01 | 1.0707元 | 1.4313元 |
| 2026-06-30 | 1.0622元 | 1.4228元 |
| 2026-06-29 | 1.0705元 | 1.4311元 |