安信新成长混合A(003345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1799元 | 1.5405元 |
| 2026-01-30 | 1.1970元 | 1.5576元 |
| 2026-01-29 | 1.2074元 | 1.5680元 |
| 2026-01-28 | 1.1822元 | 1.5428元 |
| 2026-01-27 | 1.1776元 | 1.5382元 |
| 2026-01-26 | 1.1824元 | 1.5430元 |
| 2026-01-23 | 1.1849元 | 1.5455元 |
| 2026-01-22 | 1.1853元 | 1.5459元 |
| 2026-01-21 | 1.1820元 | 1.5426元 |
| 2026-01-20 | 1.1803元 | 1.5409元 |
| 2026-01-19 | 1.1754元 | 1.5360元 |
| 2026-01-16 | 1.1699元 | 1.5305元 |
| 2026-01-15 | 1.1712元 | 1.5318元 |
| 2026-01-14 | 1.1686元 | 1.5292元 |
| 2026-01-13 | 1.1716元 | 1.5322元 |
| 2026-01-12 | 1.1725元 | 1.5331元 |
| 2026-01-09 | 1.1716元 | 1.5322元 |
| 2026-01-08 | 1.1701元 | 1.5307元 |
| 2026-01-07 | 1.1725元 | 1.5331元 |
| 2026-01-06 | 1.1727元 | 1.5333元 |
| 2026-01-05 | 1.1685元 | 1.5291元 |
| 2025-12-31 | 1.1653元 | 1.5259元 |
| 2025-12-30 | 1.1658元 | 1.5264元 |
| 2025-12-29 | 1.1637元 | 1.5243元 |
| 2025-12-26 | 1.1657元 | 1.5263元 |
| 2025-12-25 | 1.1641元 | 1.5247元 |
| 2025-12-24 | 1.1630元 | 1.5236元 |
| 2025-12-23 | 1.1606元 | 1.5212元 |
| 2025-12-22 | 1.1587元 | 1.5193元 |
| 2025-12-19 | 1.1594元 | 1.5200元 |
| 2025-12-18 | 1.1575元 | 1.5181元 |
| 2025-12-17 | 1.1571元 | 1.5177元 |
| 2025-12-16 | 1.1519元 | 1.5125元 |
| 2025-12-15 | 1.1547元 | 1.5153元 |
| 2025-12-12 | 1.1544元 | 1.5150元 |
| 2025-12-11 | 1.1520元 | 1.5126元 |
| 2025-12-10 | 1.1521元 | 1.5127元 |
| 2025-12-09 | 1.1513元 | 1.5119元 |
| 2025-12-08 | 1.1542元 | 1.5148元 |
| 2025-12-05 | 1.1548元 | 1.5154元 |
| 2025-12-04 | 1.1507元 | 1.5113元 |
| 2025-12-03 | 1.1526元 | 1.5132元 |
| 2025-12-02 | 1.1534元 | 1.5140元 |
| 2025-12-01 | 1.1555元 | 1.5161元 |
| 2025-11-28 | 1.1540元 | 1.5146元 |
| 2025-11-27 | 1.1522元 | 1.5128元 |
| 2025-11-26 | 1.1511元 | 1.5117元 |
| 2025-11-25 | 1.1523元 | 1.5129元 |
| 2025-11-24 | 1.1511元 | 1.5117元 |
| 2025-11-21 | 1.1512元 | 1.5118元 |