万家鑫璟纯债C(003328) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2.00亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2.80亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2.18亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2.19亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 5.50亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6.31亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.95亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 6.13亿 | 5.29亿元 | -- |