万家鑫璟纯债C (003328.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2592元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1929 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫璟纯债(003327) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫璟纯债C(003328) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 1.48亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.59亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2.00亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2.80亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2.18亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2.19亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 5.50亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6.31亿 | 5.34亿元 | -- |