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公告
万家鑫璟纯债C
(003328.jj )
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-18
总资产规模
1.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2747
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
(1637 / 7533)
相关基金:
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万家鑫璟纯债A
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万家鑫璟纯债C(003328) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.26
元
1.44亿
1.14亿
元
--
2026-03-31
1.25
元
1.48亿
1.18亿
元
--
2025-12-31
1.24
元
1.59亿
1.28亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
2.00亿
1.62亿
元
--
2025-06-30
1.24
元
2.80亿
2.25亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
2.18亿
1.80亿
元
--
2024-12-31
1.23
元
2.19亿
1.78亿
元
--