估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
万家鑫璟纯债C
(003328.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
周潜玮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-18
总资产规模
1.48亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2590
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.60%
(1959 / 7329)
相关基金:
主从基金:
万家鑫璟纯债(003327)
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万家鑫璟纯债C(003328) - 历史资产组合