万家鑫璟纯债C(003328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2450元 | 1.4318元 |
| 2026-02-12 | 1.2450元 | 1.4318元 |
| 2026-02-11 | 1.2447元 | 1.4315元 |
| 2026-02-10 | 1.2444元 | 1.4312元 |
| 2026-02-09 | 1.2442元 | 1.4310元 |
| 2026-02-06 | 1.2437元 | 1.4305元 |
| 2026-02-05 | 1.2432元 | 1.4300元 |
| 2026-02-04 | 1.2430元 | 1.4298元 |
| 2026-02-03 | 1.2430元 | 1.4298元 |
| 2026-02-02 | 1.2431元 | 1.4299元 |
| 2026-01-30 | 1.2430元 | 1.4298元 |
| 2026-01-29 | 1.2430元 | 1.4298元 |
| 2026-01-28 | 1.2429元 | 1.4297元 |
| 2026-01-27 | 1.2430元 | 1.4298元 |
| 2026-01-26 | 1.2432元 | 1.4300元 |
| 2026-01-23 | 1.2429元 | 1.4297元 |
| 2026-01-22 | 1.2426元 | 1.4294元 |
| 2026-01-21 | 1.2423元 | 1.4291元 |
| 2026-01-20 | 1.2420元 | 1.4288元 |
| 2026-01-19 | 1.2417元 | 1.4285元 |
| 2026-01-16 | 1.2415元 | 1.4283元 |
| 2026-01-15 | 1.2412元 | 1.4280元 |
| 2026-01-14 | 1.2409元 | 1.4277元 |
| 2026-01-13 | 1.2407元 | 1.4275元 |
| 2026-01-12 | 1.2405元 | 1.4273元 |
| 2026-01-09 | 1.2402元 | 1.4270元 |
| 2026-01-08 | 1.2401元 | 1.4269元 |
| 2026-01-07 | 1.2399元 | 1.4267元 |
| 2026-01-06 | 1.2403元 | 1.4271元 |
| 2026-01-05 | 1.2404元 | 1.4272元 |
| 2025-12-31 | 1.2401元 | 1.4269元 |
| 2025-12-30 | 1.2399元 | 1.4267元 |
| 2025-12-29 | 1.2397元 | 1.4265元 |
| 2025-12-26 | 1.2400元 | 1.4268元 |
| 2025-12-25 | 1.2399元 | 1.4267元 |
| 2025-12-24 | 1.2398元 | 1.4266元 |
| 2025-12-23 | 1.2396元 | 1.4264元 |
| 2025-12-22 | 1.2393元 | 1.4261元 |
| 2025-12-19 | 1.2393元 | 1.4261元 |
| 2025-12-18 | 1.2387元 | 1.4255元 |
| 2025-12-17 | 1.2384元 | 1.4252元 |
| 2025-12-16 | 1.2381元 | 1.4249元 |
| 2025-12-15 | 1.2381元 | 1.4249元 |
| 2025-12-12 | 1.2384元 | 1.4252元 |
| 2025-12-11 | 1.2385元 | 1.4253元 |
| 2025-12-10 | 1.2381元 | 1.4249元 |
| 2025-12-09 | 1.2379元 | 1.4247元 |
| 2025-12-08 | 1.2375元 | 1.4243元 |
| 2025-12-05 | 1.2376元 | 1.4244元 |
| 2025-12-04 | 1.2375元 | 1.4243元 |