万家鑫璟纯债C(003328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2749元 | 1.4617元 |
| 2026-10-15 | 1.2747元 | 1.4615元 |
| 2026-10-14 | 1.2743元 | 1.4611元 |
| 2026-10-13 | 1.2737元 | 1.4605元 |
| 2026-10-12 | 1.2734元 | 1.4602元 |
| 2026-10-09 | 1.2723元 | 1.4591元 |
| 2026-10-08 | 1.2717元 | 1.4585元 |
| 2026-09-30 | 1.2713元 | 1.4581元 |
| 2026-09-29 | 1.2718元 | 1.4586元 |
| 2026-09-28 | 1.2708元 | 1.4576元 |
| 2026-09-24 | 1.2711元 | 1.4579元 |
| 2026-09-23 | 1.2703元 | 1.4571元 |
| 2026-09-22 | 1.2702元 | 1.4570元 |
| 2026-09-21 | 1.2699元 | 1.4567元 |
| 2026-09-18 | 1.2694元 | 1.4562元 |
| 2026-09-17 | 1.2688元 | 1.4556元 |
| 2026-09-16 | 1.2687元 | 1.4555元 |
| 2026-09-15 | 1.2684元 | 1.4552元 |
| 2026-09-14 | 1.2682元 | 1.4550元 |
| 2026-09-11 | 1.2681元 | 1.4549元 |
| 2026-09-10 | 1.2682元 | 1.4550元 |
| 2026-09-09 | 1.2682元 | 1.4550元 |
| 2026-09-08 | 1.2680元 | 1.4548元 |
| 2026-09-07 | 1.2681元 | 1.4549元 |
| 2026-09-04 | 1.2677元 | 1.4545元 |
| 2026-09-03 | 1.2676元 | 1.4544元 |
| 2026-09-02 | 1.2672元 | 1.4540元 |
| 2026-09-01 | 1.2672元 | 1.4540元 |
| 2026-08-31 | 1.2668元 | 1.4536元 |
| 2026-08-28 | 1.2667元 | 1.4535元 |
| 2026-08-27 | 1.2668元 | 1.4536元 |
| 2026-08-26 | 1.2671元 | 1.4539元 |
| 2026-08-25 | 1.2672元 | 1.4540元 |
| 2026-08-24 | 1.2673元 | 1.4541元 |
| 2026-08-21 | 1.2668元 | 1.4536元 |
| 2026-08-20 | 1.2669元 | 1.4537元 |
| 2026-08-19 | 1.2670元 | 1.4538元 |
| 2026-08-18 | 1.2671元 | 1.4539元 |
| 2026-08-17 | 1.2666元 | 1.4534元 |
| 2026-08-14 | 1.2663元 | 1.4531元 |
| 2026-08-13 | 1.2661元 | 1.4529元 |
| 2026-08-12 | 1.2654元 | 1.4522元 |
| 2026-08-11 | 1.2651元 | 1.4519元 |
| 2026-08-10 | 1.2655元 | 1.4523元 |
| 2026-08-07 | 1.2646元 | 1.4514元 |
| 2026-08-06 | 1.2641元 | 1.4509元 |
| 2026-08-05 | 1.2640元 | 1.4508元 |
| 2026-08-04 | 1.2640元 | 1.4508元 |
| 2026-08-03 | 1.2637元 | 1.4505元 |
| 2026-07-31 | 1.2635元 | 1.4503元 |