万家鑫璟纯债C (003328.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理周潜玮周慧基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2575元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1914 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫璟纯债(003327) |
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万家鑫璟纯债C(003328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2575元 | 1.4443元 |
| 2026-06-12 | 1.2572元 | 1.4440元 |
| 2026-06-11 | 1.2570元 | 1.4438元 |
| 2026-06-10 | 1.2578元 | 1.4446元 |
| 2026-06-09 | 1.2583元 | 1.4451元 |
| 2026-06-08 | 1.2588元 | 1.4456元 |
| 2026-06-05 | 1.2592元 | 1.4460元 |
| 2026-06-04 | 1.2596元 | 1.4464元 |
| 2026-06-03 | 1.2592元 | 1.4460元 |
| 2026-06-02 | 1.2593元 | 1.4461元 |
| 2026-06-01 | 1.2592元 | 1.4460元 |
| 2026-05-29 | 1.2587元 | 1.4455元 |
| 2026-05-28 | 1.2583元 | 1.4451元 |
| 2026-05-27 | 1.2577元 | 1.4445元 |
| 2026-05-26 | 1.2571元 | 1.4439元 |
| 2026-05-25 | 1.2566元 | 1.4434元 |
| 2026-05-22 | 1.2563元 | 1.4431元 |
| 2026-05-21 | 1.2562元 | 1.4430元 |
| 2026-05-20 | 1.2562元 | 1.4430元 |
| 2026-05-19 | 1.2560元 | 1.4428元 |
| 2026-05-18 | 1.2552元 | 1.4420元 |
| 2026-05-15 | 1.2549元 | 1.4417元 |
| 2026-05-14 | 1.2548元 | 1.4416元 |
| 2026-05-13 | 1.2548元 | 1.4416元 |
| 2026-05-12 | 1.2543元 | 1.4411元 |
| 2026-05-11 | 1.2540元 | 1.4408元 |
| 2026-05-08 | 1.2538元 | 1.4406元 |
| 2026-05-07 | 1.2535元 | 1.4403元 |
| 2026-05-06 | 1.2534元 | 1.4402元 |
| 2026-04-30 | 1.2537元 | 1.4405元 |
| 2026-04-29 | 1.2537元 | 1.4405元 |
| 2026-04-28 | 1.2533元 | 1.4401元 |
| 2026-04-27 | 1.2531元 | 1.4399元 |
| 2026-04-24 | 1.2534元 | 1.4402元 |
| 2026-04-23 | 1.2537元 | 1.4405元 |
| 2026-04-22 | 1.2541元 | 1.4409元 |
| 2026-04-21 | 1.2534元 | 1.4402元 |
| 2026-04-20 | 1.2531元 | 1.4399元 |
| 2026-04-17 | 1.2527元 | 1.4395元 |
| 2026-04-16 | 1.2522元 | 1.4390元 |
| 2026-04-15 | 1.2522元 | 1.4390元 |
| 2026-04-14 | 1.2522元 | 1.4390元 |
| 2026-04-13 | 1.2522元 | 1.4390元 |
| 2026-04-10 | 1.2516元 | 1.4384元 |
| 2026-04-09 | 1.2514元 | 1.4382元 |
| 2026-04-08 | 1.2514元 | 1.4382元 |
| 2026-04-07 | 1.2513元 | 1.4381元 |
| 2026-04-03 | 1.2506元 | 1.4374元 |
| 2026-04-02 | 1.2500元 | 1.4368元 |
| 2026-04-01 | 1.2498元 | 1.4366元 |