嘉实物流产业股票A(003298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-09-01 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-08-31 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-08-28 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-08-27 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-08-26 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-08-25 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-08-24 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-08-21 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-08-20 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-08-19 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-08-18 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-08-17 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-08-14 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-08-13 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-08-12 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-08-11 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-08-10 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-08-07 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-08-06 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-08-05 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-08-04 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-08-03 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-07-31 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-07-30 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-07-29 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-07-28 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-07-27 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-07-24 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-07-23 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-07-22 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-07-21 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-07-20 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-07-17 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-07-16 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-07-15 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-07-14 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-07-13 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-10 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-07-09 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-07-08 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-07-07 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-07-06 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-07-03 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-07-02 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-07-01 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-30 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-06-29 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-26 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-06-25 | 2.2440元 | 2.2440元 |