嘉实物流产业股票A(003298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-04 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-03 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-06-02 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-01 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-05-29 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-05-28 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-05-27 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-26 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-05-25 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-22 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-05-21 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-05-20 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-05-19 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-05-18 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-05-15 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-14 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-05-13 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-05-12 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-05-11 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-05-08 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-05-07 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-05-06 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-04-30 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-04-29 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-04-28 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2026-04-27 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-04-24 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-04-23 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-04-22 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-04-21 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-04-20 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2026-04-17 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-04-16 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-04-15 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-04-14 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-04-13 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-04-10 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-04-09 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-04-08 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-04-07 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2026-04-03 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-04-02 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-04-01 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2026-03-31 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-03-30 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-03-27 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-03-26 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-03-25 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-03-24 | 2.3690元 | 2.3690元 |