嘉实物流产业股票A(003298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-07-16 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-07-15 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-07-14 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-07-13 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-10 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-07-09 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-07-08 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-07-07 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-07-06 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-07-03 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-07-02 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-07-01 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-06-30 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-06-29 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-26 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-06-25 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-06-24 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-06-23 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-06-22 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-06-18 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-06-17 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-06-16 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-06-15 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-12 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2026-06-11 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-06-10 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-06-09 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-08 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-06-05 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-04 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-06-03 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-06-02 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-01 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-05-29 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-05-28 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-05-27 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-05-26 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-05-25 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-22 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-05-21 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-05-20 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-05-19 | 2.3640元 | 2.3640元 |
| 2026-05-18 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-05-15 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-05-14 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-05-13 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-05-12 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-05-11 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-05-08 | 2.5160元 | 2.5160元 |