嘉实物流产业股票A(003298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2025-12-25 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2025-12-24 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2025-12-23 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2025-12-22 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2025-12-19 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2025-12-18 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2025-12-17 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2025-12-16 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2025-12-15 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2025-12-12 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2025-12-11 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2025-12-10 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2025-12-09 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2025-12-08 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2025-12-05 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2025-12-04 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2025-12-03 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2025-12-02 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2025-12-01 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2025-11-28 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2025-11-27 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2025-11-26 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2025-11-25 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2025-11-24 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2025-11-21 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2025-11-20 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2025-11-19 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2025-11-18 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2025-11-17 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2025-11-14 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2025-11-13 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2025-11-12 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2025-11-11 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2025-11-10 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2025-11-07 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2025-11-06 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2025-11-05 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2025-11-04 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2025-11-03 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2025-10-31 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2025-10-30 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2025-10-29 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2025-10-28 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2025-10-27 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2025-10-24 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2025-10-23 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2025-10-22 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2025-10-21 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2025-10-20 | 2.5340元 | 2.5340元 |