嘉实物流产业股票A(003298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-02-12 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-02-11 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-02-10 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-02-09 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-02-06 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-02-05 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-02-04 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-02-03 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-02-02 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2026-01-30 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-01-29 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-01-28 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-01-27 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-01-26 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-01-23 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-01-22 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-01-21 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-01-20 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-01-19 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-01-16 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-01-15 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-01-14 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2026-01-13 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-01-12 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-01-09 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-01-08 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-01-07 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-01-06 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-01-05 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2025-12-31 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2025-12-30 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2025-12-29 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2025-12-26 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2025-12-25 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2025-12-24 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2025-12-23 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2025-12-22 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2025-12-19 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2025-12-18 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2025-12-17 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2025-12-16 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2025-12-15 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2025-12-12 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2025-12-11 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2025-12-10 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2025-12-09 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2025-12-08 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2025-12-05 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2025-12-04 | 2.5310元 | 2.5310元 |