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公告
嘉实物流产业股票A
(003298.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
肖觅
基金类型
股票型
成立日期
2016-12-29
总资产规模
2.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.2230
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-24
)
持仓换手率
84.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.76%
(2836 / 6086)
相关基金:
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嘉实物流产业股票C
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嘉实物流产业股票A(003298) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.41
元
2.15亿
8,918.14万
元
--
2025-12-31
2.63
元
2.84亿
1.08亿
元
--
2025-09-30
2.54
元
2.88亿
1.13亿
元
--
2025-06-30
2.27
元
3.45亿
1.52亿
元
--
2025-03-31
2.23
元
3.28亿
1.47亿
元
--
2024-12-31
2.30
元
3.55亿
1.54亿
元
--
2024-09-30
2.41
元
4.55亿
1.89亿
元
--