平安惠享纯债A(003286) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 7.74亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4.15亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8.24亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 6.17亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 9.08亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 9.09亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9.18亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,231.70万 | 1,976.35万元 | -- |