平安惠享纯债A(003286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1909元 | 1.3474元 |
| 2026-07-30 | 1.1887元 | 1.3452元 |
| 2026-07-29 | 1.1884元 | 1.3449元 |
| 2026-07-28 | 1.1874元 | 1.3439元 |
| 2026-07-27 | 1.1899元 | 1.3464元 |
| 2026-07-24 | 1.1872元 | 1.3437元 |
| 2026-07-23 | 1.1880元 | 1.3445元 |
| 2026-07-22 | 1.1869元 | 1.3434元 |
| 2026-07-21 | 1.1875元 | 1.3440元 |
| 2026-07-20 | 1.1857元 | 1.3422元 |
| 2026-07-17 | 1.1856元 | 1.3421元 |
| 2026-07-16 | 1.1866元 | 1.3431元 |
| 2026-07-15 | 1.1876元 | 1.3441元 |
| 2026-07-14 | 1.1882元 | 1.3447元 |
| 2026-07-13 | 1.1861元 | 1.3426元 |
| 2026-07-10 | 1.1904元 | 1.3469元 |
| 2026-07-09 | 1.1926元 | 1.3491元 |
| 2026-07-08 | 1.1915元 | 1.3480元 |
| 2026-07-07 | 1.1927元 | 1.3492元 |
| 2026-07-06 | 1.1952元 | 1.3517元 |
| 2026-07-03 | 1.1953元 | 1.3518元 |
| 2026-07-02 | 1.1950元 | 1.3515元 |
| 2026-07-01 | 1.1960元 | 1.3525元 |
| 2026-06-30 | 1.1958元 | 1.3523元 |
| 2026-06-29 | 1.1926元 | 1.3491元 |
| 2026-06-26 | 1.1912元 | 1.3477元 |
| 2026-06-25 | 1.1931元 | 1.3496元 |
| 2026-06-24 | 1.1944元 | 1.3509元 |
| 2026-06-23 | 1.1931元 | 1.3496元 |
| 2026-06-22 | 1.1949元 | 1.3514元 |
| 2026-06-18 | 1.1953元 | 1.3518元 |
| 2026-06-17 | 1.1966元 | 1.3531元 |
| 2026-06-16 | 1.1967元 | 1.3532元 |
| 2026-06-15 | 1.1954元 | 1.3519元 |
| 2026-06-12 | 1.1924元 | 1.3489元 |
| 2026-06-11 | 1.1907元 | 1.3472元 |
| 2026-06-10 | 1.1899元 | 1.3464元 |
| 2026-06-09 | 1.1923元 | 1.3488元 |
| 2026-06-08 | 1.1898元 | 1.3463元 |
| 2026-06-05 | 1.1921元 | 1.3486元 |
| 2026-06-04 | 1.1929元 | 1.3494元 |
| 2026-06-03 | 1.1942元 | 1.3507元 |
| 2026-06-02 | 1.1948元 | 1.3513元 |
| 2026-06-01 | 1.1934元 | 1.3499元 |
| 2026-05-29 | 1.1925元 | 1.3490元 |
| 2026-05-28 | 1.1957元 | 1.3522元 |
| 2026-05-27 | 1.1938元 | 1.3503元 |
| 2026-05-26 | 1.1942元 | 1.3507元 |
| 2026-05-25 | 1.1950元 | 1.3515元 |
| 2026-05-22 | 1.1933元 | 1.3498元 |