平安惠享纯债A(003286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1816元 | 1.3381元 |
| 2026-10-15 | 1.1799元 | 1.3364元 |
| 2026-10-14 | 1.1823元 | 1.3388元 |
| 2026-10-13 | 1.1836元 | 1.3401元 |
| 2026-10-12 | 1.1828元 | 1.3393元 |
| 2026-10-09 | 1.1845元 | 1.3410元 |
| 2026-10-08 | 1.1835元 | 1.3400元 |
| 2026-09-30 | 1.1848元 | 1.3413元 |
| 2026-09-29 | 1.1854元 | 1.3419元 |
| 2026-09-28 | 1.1847元 | 1.3412元 |
| 2026-09-24 | 1.1851元 | 1.3416元 |
| 2026-09-23 | 1.1871元 | 1.3436元 |
| 2026-09-22 | 1.1883元 | 1.3448元 |
| 2026-09-21 | 1.1889元 | 1.3454元 |
| 2026-09-18 | 1.1881元 | 1.3446元 |
| 2026-09-17 | 1.1857元 | 1.3422元 |
| 2026-09-16 | 1.1855元 | 1.3420元 |
| 2026-09-15 | 1.1841元 | 1.3406元 |
| 2026-09-14 | 1.1847元 | 1.3412元 |
| 2026-09-11 | 1.1830元 | 1.3395元 |
| 2026-09-10 | 1.1836元 | 1.3401元 |
| 2026-09-09 | 1.1852元 | 1.3417元 |
| 2026-09-08 | 1.1867元 | 1.3432元 |
| 2026-09-07 | 1.1864元 | 1.3429元 |
| 2026-09-04 | 1.1854元 | 1.3419元 |
| 2026-09-03 | 1.1868元 | 1.3433元 |
| 2026-09-02 | 1.1880元 | 1.3445元 |
| 2026-09-01 | 1.1896元 | 1.3461元 |
| 2026-08-31 | 1.1902元 | 1.3467元 |
| 2026-08-28 | 1.1897元 | 1.3462元 |
| 2026-08-27 | 1.1903元 | 1.3468元 |
| 2026-08-26 | 1.1883元 | 1.3448元 |
| 2026-08-25 | 1.1882元 | 1.3447元 |
| 2026-08-24 | 1.1870元 | 1.3435元 |
| 2026-08-21 | 1.1873元 | 1.3438元 |
| 2026-08-20 | 1.1875元 | 1.3440元 |
| 2026-08-19 | 1.1873元 | 1.3438元 |
| 2026-08-18 | 1.1897元 | 1.3462元 |
| 2026-08-17 | 1.1899元 | 1.3464元 |
| 2026-08-14 | 1.1886元 | 1.3451元 |
| 2026-08-13 | 1.1888元 | 1.3453元 |
| 2026-08-12 | 1.1910元 | 1.3475元 |
| 2026-08-11 | 1.1916元 | 1.3481元 |
| 2026-08-10 | 1.1930元 | 1.3495元 |
| 2026-08-07 | 1.1929元 | 1.3494元 |
| 2026-08-06 | 1.1923元 | 1.3488元 |
| 2026-08-05 | 1.1927元 | 1.3492元 |
| 2026-08-04 | 1.1912元 | 1.3477元 |
| 2026-08-03 | 1.1898元 | 1.3463元 |
| 2026-07-31 | 1.1909元 | 1.3474元 |