平安惠享纯债A(003286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1924元 | 1.3489元 |
| 2026-06-11 | 1.1907元 | 1.3472元 |
| 2026-06-10 | 1.1899元 | 1.3464元 |
| 2026-06-09 | 1.1923元 | 1.3488元 |
| 2026-06-08 | 1.1898元 | 1.3463元 |
| 2026-06-05 | 1.1921元 | 1.3486元 |
| 2026-06-04 | 1.1929元 | 1.3494元 |
| 2026-06-03 | 1.1942元 | 1.3507元 |
| 2026-06-02 | 1.1948元 | 1.3513元 |
| 2026-06-01 | 1.1934元 | 1.3499元 |
| 2026-05-29 | 1.1925元 | 1.3490元 |
| 2026-05-28 | 1.1957元 | 1.3522元 |
| 2026-05-27 | 1.1938元 | 1.3503元 |
| 2026-05-26 | 1.1942元 | 1.3507元 |
| 2026-05-25 | 1.1950元 | 1.3515元 |
| 2026-05-22 | 1.1933元 | 1.3498元 |
| 2026-05-21 | 1.1913元 | 1.3478元 |
| 2026-05-20 | 1.1936元 | 1.3501元 |
| 2026-05-19 | 1.1938元 | 1.3503元 |
| 2026-05-18 | 1.1909元 | 1.3474元 |
| 2026-05-15 | 1.1904元 | 1.3469元 |
| 2026-05-14 | 1.1914元 | 1.3479元 |
| 2026-05-13 | 1.1931元 | 1.3496元 |
| 2026-05-12 | 1.1922元 | 1.3487元 |
| 2026-05-11 | 1.1943元 | 1.3508元 |
| 2026-05-08 | 1.1931元 | 1.3496元 |
| 2026-05-07 | 1.1925元 | 1.3490元 |
| 2026-05-06 | 1.1919元 | 1.3484元 |
| 2026-04-30 | 1.1903元 | 1.3468元 |
| 2026-04-29 | 1.1904元 | 1.3469元 |
| 2026-04-28 | 1.1891元 | 1.3456元 |
| 2026-04-27 | 1.1897元 | 1.3462元 |
| 2026-04-24 | 1.1897元 | 1.3462元 |
| 2026-04-23 | 1.1896元 | 1.3461元 |
| 2026-04-22 | 1.1906元 | 1.3471元 |
| 2026-04-21 | 1.1894元 | 1.3459元 |
| 2026-04-20 | 1.1887元 | 1.3452元 |
| 2026-04-17 | 1.1890元 | 1.3455元 |
| 2026-04-16 | 1.1883元 | 1.3448元 |
| 2026-04-15 | 1.1861元 | 1.3426元 |
| 2026-04-14 | 1.1854元 | 1.3419元 |
| 2026-04-13 | 1.1833元 | 1.3398元 |
| 2026-04-10 | 1.1841元 | 1.3406元 |
| 2026-04-09 | 1.1836元 | 1.3401元 |
| 2026-04-08 | 1.1833元 | 1.3398元 |
| 2026-04-07 | 1.1787元 | 1.3352元 |
| 2026-04-03 | 1.1777元 | 1.3342元 |
| 2026-04-02 | 1.1765元 | 1.3330元 |
| 2026-04-01 | 1.1783元 | 1.3348元 |
| 2026-03-31 | 1.1761元 | 1.3326元 |