平安惠享纯债A (003286.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理张文平田元强基金类型债券型成立日期2016-10-27总资产规模7.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1924元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率0.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2236 / 7323)
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平安惠享纯债A(003286) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-16	2024-12-16	0.011 元	8.16亿	897.72万元	0.96%	0.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。