国联安添利增长债券C(003276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4114元 | 1.5354元 |
| 2026-09-14 | 1.4141元 | 1.5381元 |
| 2026-09-11 | 1.4141元 | 1.5381元 |
| 2026-09-10 | 1.4204元 | 1.5444元 |
| 2026-09-09 | 1.4233元 | 1.5473元 |
| 2026-09-08 | 1.4228元 | 1.5468元 |
| 2026-09-07 | 1.4211元 | 1.5451元 |
| 2026-09-04 | 1.4213元 | 1.5453元 |
| 2026-09-03 | 1.4185元 | 1.5425元 |
| 2026-09-02 | 1.4164元 | 1.5404元 |
| 2026-09-01 | 1.4216元 | 1.5456元 |
| 2026-08-31 | 1.4198元 | 1.5438元 |
| 2026-08-28 | 1.4223元 | 1.5463元 |
| 2026-08-27 | 1.4211元 | 1.5451元 |
| 2026-08-26 | 1.4190元 | 1.5430元 |
| 2026-08-25 | 1.4172元 | 1.5412元 |
| 2026-08-24 | 1.4151元 | 1.5391元 |
| 2026-08-21 | 1.4160元 | 1.5400元 |
| 2026-08-20 | 1.4171元 | 1.5411元 |
| 2026-08-19 | 1.4157元 | 1.5397元 |
| 2026-08-18 | 1.4199元 | 1.5439元 |
| 2026-08-17 | 1.4184元 | 1.5424元 |
| 2026-08-14 | 1.4147元 | 1.5387元 |
| 2026-08-13 | 1.4153元 | 1.5393元 |
| 2026-08-12 | 1.4177元 | 1.5417元 |
| 2026-08-11 | 1.4167元 | 1.5407元 |
| 2026-08-10 | 1.4198元 | 1.5438元 |
| 2026-08-07 | 1.4172元 | 1.5412元 |
| 2026-08-06 | 1.4176元 | 1.5416元 |
| 2026-08-05 | 1.4191元 | 1.5431元 |
| 2026-08-04 | 1.4172元 | 1.5412元 |
| 2026-08-03 | 1.4197元 | 1.5437元 |
| 2026-07-31 | 1.4151元 | 1.5391元 |
| 2026-07-30 | 1.4118元 | 1.5358元 |
| 2026-07-29 | 1.4109元 | 1.5349元 |
| 2026-07-28 | 1.4043元 | 1.5283元 |
| 2026-07-27 | 1.4090元 | 1.5330元 |
| 2026-07-24 | 1.4031元 | 1.5271元 |
| 2026-07-23 | 1.4126元 | 1.5366元 |
| 2026-07-22 | 1.4065元 | 1.5305元 |
| 2026-07-21 | 1.4058元 | 1.5298元 |
| 2026-07-20 | 1.4032元 | 1.5272元 |
| 2026-07-17 | 1.3991元 | 1.5231元 |
| 2026-07-16 | 1.4039元 | 1.5279元 |
| 2026-07-15 | 1.4069元 | 1.5309元 |
| 2026-07-14 | 1.4040元 | 1.5280元 |
| 2026-07-13 | 1.3990元 | 1.5230元 |
| 2026-07-10 | 1.4046元 | 1.5286元 |
| 2026-07-09 | 1.3984元 | 1.5224元 |
| 2026-07-08 | 1.3984元 | 1.5224元 |