国联安添利增长债券C(003276) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 1,986.19万 | 1,428.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 4,588.20万 | 3,186.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 4,172.52万 | 2,926.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 3,165.44万 | 2,210.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 4,655.12万 | 3,469.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 5,828.37万 | 4,453.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 7,712.41万 | 5,929.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.49亿 | 1.16亿元 | -- |