国联安添利增长债券C (003276.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理邹新进基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3901元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (1051 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券(003275) |
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国联安添利增长债券C(003276) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 4,588.20万 | 3,186.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 4,172.52万 | 2,926.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 3,165.44万 | 2,210.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 4,655.12万 | 3,469.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 5,828.37万 | 4,453.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 7,712.41万 | 5,929.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.49亿 | 1.16亿元 | -- |