国联安添利增长债券C (003276.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4555元 (2026-01-19) 基金经理邹新进管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (699 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券A |
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国联安添利增长债券C(003276) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.43元 | 3,165.44万 | 2,210.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 4,655.12万 | 3,469.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 5,828.37万 | 4,453.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 7,712.41万 | 5,929.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.49亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5,672.34万 | 4,599.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,512.08万 | 6,882.34万元 | -- |