国联安添利增长债券C (003276.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理邹新进基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3861元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1050 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券(003275) |
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国联安添利增长债券C(003276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3861元 | 1.5101元 |
| 2026-06-25 | 1.3923元 | 1.5163元 |
| 2026-06-24 | 1.3982元 | 1.5222元 |
| 2026-06-23 | 1.4043元 | 1.5283元 |
| 2026-06-22 | 1.4088元 | 1.5328元 |
| 2026-06-18 | 1.4056元 | 1.5296元 |
| 2026-06-17 | 1.4067元 | 1.5307元 |
| 2026-06-16 | 1.4084元 | 1.5324元 |
| 2026-06-15 | 1.4112元 | 1.5352元 |
| 2026-06-12 | 1.4065元 | 1.5305元 |
| 2026-06-11 | 1.3998元 | 1.5238元 |
| 2026-06-10 | 1.4026元 | 1.5266元 |
| 2026-06-09 | 1.4093元 | 1.5333元 |
| 2026-06-08 | 1.4086元 | 1.5326元 |
| 2026-06-05 | 1.4153元 | 1.5393元 |
| 2026-06-04 | 1.4180元 | 1.5420元 |
| 2026-06-03 | 1.4232元 | 1.5472元 |
| 2026-06-02 | 1.4281元 | 1.5521元 |
| 2026-06-01 | 1.4313元 | 1.5553元 |
| 2026-05-29 | 1.4247元 | 1.5487元 |
| 2026-05-28 | 1.4236元 | 1.5476元 |
| 2026-05-27 | 1.4226元 | 1.5466元 |
| 2026-05-26 | 1.4257元 | 1.5497元 |
| 2026-05-25 | 1.4278元 | 1.5518元 |
| 2026-05-22 | 1.4287元 | 1.5527元 |
| 2026-05-21 | 1.4268元 | 1.5508元 |
| 2026-05-20 | 1.4340元 | 1.5580元 |
| 2026-05-19 | 1.4349元 | 1.5589元 |
| 2026-05-18 | 1.4301元 | 1.5541元 |
| 2026-05-15 | 1.4336元 | 1.5576元 |
| 2026-05-14 | 1.4379元 | 1.5619元 |
| 2026-05-13 | 1.4458元 | 1.5698元 |
| 2026-05-12 | 1.4421元 | 1.5661元 |
| 2026-05-11 | 1.4476元 | 1.5716元 |
| 2026-05-08 | 1.4442元 | 1.5682元 |
| 2026-05-07 | 1.4417元 | 1.5657元 |
| 2026-05-06 | 1.4434元 | 1.5674元 |
| 2026-04-30 | 1.4446元 | 1.5686元 |
| 2026-04-29 | 1.4467元 | 1.5707元 |
| 2026-04-28 | 1.4433元 | 1.5673元 |
| 2026-04-27 | 1.4441元 | 1.5681元 |
| 2026-04-24 | 1.4413元 | 1.5653元 |
| 2026-04-23 | 1.4429元 | 1.5669元 |
| 2026-04-22 | 1.4443元 | 1.5683元 |
| 2026-04-21 | 1.4434元 | 1.5674元 |
| 2026-04-20 | 1.4473元 | 1.5713元 |
| 2026-04-17 | 1.4474元 | 1.5714元 |
| 2026-04-16 | 1.4507元 | 1.5747元 |
| 2026-04-15 | 1.4460元 | 1.5700元 |
| 2026-04-14 | 1.4444元 | 1.5684元 |