估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联安添利增长债券C
(003276.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
邹新进
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-29
总资产规模
4,588.20万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3861
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.45%
(1050 / 7335)
相关基金:
主从基金:
国联安添利增长债券(003275)
备注
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国联安添利增长债券C(003276) - 历史资产组合