国联安添利增长债券C (003276.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4555元 (2026-01-19) 基金经理邹新进管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (699 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券A |
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国联安添利增长债券C(003276) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,206.65万 | 19.12% |
| (其中) 股票 | 4,206.65万 | 19.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.76亿 | 79.85% |
| (其中) 债券 | 1.76亿 | 79.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.04万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 168.19万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,088.12万 | 9.49% |
| 金融业 | 524.63万 | 2.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443.25万 | 2.01% |
| 采矿业 | 412.60万 | 1.88% |
| 房地产业 | 388.22万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.50万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 150.00万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.33万 | 0.05% |
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