招商招坤纯债A(003265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3311元 | 1.4151元 |
| 2026-07-14 | 1.3310元 | 1.4150元 |
| 2026-07-13 | 1.3309元 | 1.4149元 |
| 2026-07-10 | 1.3310元 | 1.4150元 |
| 2026-07-09 | 1.3308元 | 1.4148元 |
| 2026-07-08 | 1.3308元 | 1.4148元 |
| 2026-07-07 | 1.3305元 | 1.4145元 |
| 2026-07-06 | 1.3303元 | 1.4143元 |
| 2026-07-03 | 1.3297元 | 1.4137元 |
| 2026-07-02 | 1.3298元 | 1.4138元 |
| 2026-07-01 | 1.3296元 | 1.4136元 |
| 2026-06-30 | 1.3304元 | 1.4144元 |
| 2026-06-29 | 1.3306元 | 1.4146元 |
| 2026-06-26 | 1.3300元 | 1.4140元 |
| 2026-06-25 | 1.3298元 | 1.4138元 |
| 2026-06-24 | 1.3292元 | 1.4132元 |
| 2026-06-23 | 1.3291元 | 1.4131元 |
| 2026-06-22 | 1.3296元 | 1.4136元 |
| 2026-06-18 | 1.3294元 | 1.4134元 |
| 2026-06-17 | 1.3291元 | 1.4131元 |
| 2026-06-16 | 1.3287元 | 1.4127元 |
| 2026-06-15 | 1.3280元 | 1.4120元 |
| 2026-06-12 | 1.3277元 | 1.4117元 |
| 2026-06-11 | 1.3274元 | 1.4114元 |
| 2026-06-10 | 1.3281元 | 1.4121元 |
| 2026-06-09 | 1.3286元 | 1.4126元 |
| 2026-06-08 | 1.3291元 | 1.4131元 |
| 2026-06-05 | 1.3294元 | 1.4134元 |
| 2026-06-04 | 1.3297元 | 1.4137元 |
| 2026-06-03 | 1.3294元 | 1.4134元 |
| 2026-06-02 | 1.3296元 | 1.4136元 |
| 2026-06-01 | 1.3295元 | 1.4135元 |
| 2026-05-29 | 1.3291元 | 1.4131元 |
| 2026-05-28 | 1.3288元 | 1.4128元 |
| 2026-05-27 | 1.3286元 | 1.4126元 |
| 2026-05-26 | 1.3283元 | 1.4123元 |
| 2026-05-25 | 1.3280元 | 1.4120元 |
| 2026-05-22 | 1.3277元 | 1.4117元 |
| 2026-05-21 | 1.3277元 | 1.4117元 |
| 2026-05-20 | 1.3276元 | 1.4116元 |
| 2026-05-19 | 1.3275元 | 1.4115元 |
| 2026-05-18 | 1.3271元 | 1.4111元 |
| 2026-05-15 | 1.3267元 | 1.4107元 |
| 2026-05-14 | 1.3267元 | 1.4107元 |
| 2026-05-13 | 1.3267元 | 1.4107元 |
| 2026-05-12 | 1.3264元 | 1.4104元 |
| 2026-05-11 | 1.3262元 | 1.4102元 |
| 2026-05-08 | 1.3258元 | 1.4098元 |
| 2026-05-07 | 1.3257元 | 1.4097元 |
| 2026-05-06 | 1.3256元 | 1.4096元 |