招商招坤纯债A(003265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3291元 | 1.4131元 |
| 2026-05-28 | 1.3288元 | 1.4128元 |
| 2026-05-27 | 1.3286元 | 1.4126元 |
| 2026-05-26 | 1.3283元 | 1.4123元 |
| 2026-05-25 | 1.3280元 | 1.4120元 |
| 2026-05-22 | 1.3277元 | 1.4117元 |
| 2026-05-21 | 1.3277元 | 1.4117元 |
| 2026-05-20 | 1.3276元 | 1.4116元 |
| 2026-05-19 | 1.3275元 | 1.4115元 |
| 2026-05-18 | 1.3271元 | 1.4111元 |
| 2026-05-15 | 1.3267元 | 1.4107元 |
| 2026-05-14 | 1.3267元 | 1.4107元 |
| 2026-05-13 | 1.3267元 | 1.4107元 |
| 2026-05-12 | 1.3264元 | 1.4104元 |
| 2026-05-11 | 1.3262元 | 1.4102元 |
| 2026-05-08 | 1.3258元 | 1.4098元 |
| 2026-05-07 | 1.3257元 | 1.4097元 |
| 2026-05-06 | 1.3256元 | 1.4096元 |
| 2026-04-30 | 1.3258元 | 1.4098元 |
| 2026-04-29 | 1.3259元 | 1.4099元 |
| 2026-04-28 | 1.3913元 | 1.4096元 |
| 2026-04-27 | 1.3911元 | 1.4094元 |
| 2026-04-24 | 1.3912元 | 1.4095元 |
| 2026-04-23 | 1.3913元 | 1.4096元 |
| 2026-04-22 | 1.3914元 | 1.4097元 |
| 2026-04-21 | 1.3911元 | 1.4094元 |
| 2026-04-20 | 1.3907元 | 1.4090元 |
| 2026-04-17 | 1.3904元 | 1.4087元 |
| 2026-04-16 | 1.3901元 | 1.4084元 |
| 2026-04-15 | 1.3900元 | 1.4083元 |
| 2026-04-14 | 1.3899元 | 1.4082元 |
| 2026-04-13 | 1.3897元 | 1.4080元 |
| 2026-04-10 | 1.3890元 | 1.4073元 |
| 2026-04-09 | 1.3887元 | 1.4070元 |
| 2026-04-08 | 1.3887元 | 1.4070元 |
| 2026-04-07 | 1.3885元 | 1.4068元 |
| 2026-04-03 | 1.3878元 | 1.4061元 |
| 2026-04-02 | 1.3872元 | 1.4055元 |
| 2026-04-01 | 1.3870元 | 1.4053元 |
| 2026-03-31 | 1.3869元 | 1.4052元 |
| 2026-03-30 | 1.3867元 | 1.4050元 |
| 2026-03-27 | 1.3862元 | 1.4045元 |
| 2026-03-26 | 1.3859元 | 1.4042元 |
| 2026-03-25 | 1.3858元 | 1.4041元 |
| 2026-03-24 | 1.3856元 | 1.4039元 |
| 2026-03-23 | 1.3854元 | 1.4037元 |
| 2026-03-20 | 1.3854元 | 1.4037元 |
| 2026-03-19 | 1.3853元 | 1.4036元 |
| 2026-03-18 | 1.3851元 | 1.4034元 |
| 2026-03-17 | 1.3847元 | 1.4030元 |