博时富祥纯债债券A(003258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0667元 | 1.3522元 |
| 2026-08-27 | 1.0669元 | 1.3524元 |
| 2026-08-26 | 1.0676元 | 1.3531元 |
| 2026-08-25 | 1.0677元 | 1.3532元 |
| 2026-08-24 | 1.0679元 | 1.3534元 |
| 2026-08-21 | 1.0673元 | 1.3528元 |
| 2026-08-20 | 1.0674元 | 1.3529元 |
| 2026-08-19 | 1.0672元 | 1.3527元 |
| 2026-08-18 | 1.0678元 | 1.3533元 |
| 2026-08-17 | 1.0673元 | 1.3528元 |
| 2026-08-14 | 1.0671元 | 1.3526元 |
| 2026-08-13 | 1.0672元 | 1.3527元 |
| 2026-08-12 | 1.0666元 | 1.3521元 |
| 2026-08-11 | 1.0666元 | 1.3521元 |
| 2026-08-10 | 1.0710元 | 1.3522元 |
| 2026-08-07 | 1.0706元 | 1.3518元 |
| 2026-08-06 | 1.0704元 | 1.3516元 |
| 2026-08-05 | 1.0703元 | 1.3515元 |
| 2026-08-04 | 1.0704元 | 1.3516元 |
| 2026-08-03 | 1.0702元 | 1.3514元 |
| 2026-07-31 | 1.0701元 | 1.3513元 |
| 2026-07-30 | 1.0700元 | 1.3512元 |
| 2026-07-29 | 1.0695元 | 1.3507元 |
| 2026-07-28 | 1.0696元 | 1.3508元 |
| 2026-07-27 | 1.0697元 | 1.3509元 |
| 2026-07-24 | 1.0696元 | 1.3508元 |
| 2026-07-23 | 1.0692元 | 1.3504元 |
| 2026-07-22 | 1.0691元 | 1.3503元 |
| 2026-07-21 | 1.0683元 | 1.3495元 |
| 2026-07-20 | 1.0682元 | 1.3494元 |
| 2026-07-17 | 1.0682元 | 1.3494元 |
| 2026-07-16 | 1.0681元 | 1.3493元 |
| 2026-07-15 | 1.0681元 | 1.3493元 |
| 2026-07-14 | 1.0680元 | 1.3492元 |
| 2026-07-13 | 1.0680元 | 1.3492元 |
| 2026-07-10 | 1.0680元 | 1.3492元 |
| 2026-07-09 | 1.0679元 | 1.3491元 |
| 2026-07-08 | 1.0679元 | 1.3491元 |
| 2026-07-07 | 1.0678元 | 1.3490元 |
| 2026-07-06 | 1.0677元 | 1.3489元 |
| 2026-07-03 | 1.0673元 | 1.3485元 |
| 2026-07-02 | 1.0674元 | 1.3486元 |
| 2026-07-01 | 1.0673元 | 1.3485元 |
| 2026-06-30 | 1.0677元 | 1.3489元 |
| 2026-06-29 | 1.0681元 | 1.3493元 |
| 2026-06-26 | 1.0677元 | 1.3489元 |
| 2026-06-25 | 1.0675元 | 1.3487元 |
| 2026-06-24 | 1.0670元 | 1.3482元 |
| 2026-06-23 | 1.0671元 | 1.3483元 |
| 2026-06-22 | 1.0673元 | 1.3485元 |