博时富祥纯债债券A(003258) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 21.56亿 | 20.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 26.24亿 | 24.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 28.33亿 | 26.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 29.71亿 | 27.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 33.84亿 | 31.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 39.26亿 | 37.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 50.25亿 | 47.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.93亿 | 44.91亿元 | -- |