博时富祥纯债债券A(003258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0663元 | 1.3415元 |
| 2026-03-19 | 1.0663元 | 1.3415元 |
| 2026-03-18 | 1.0661元 | 1.3413元 |
| 2026-03-17 | 1.0658元 | 1.3410元 |
| 2026-03-16 | 1.0656元 | 1.3408元 |
| 2026-03-13 | 1.0657元 | 1.3409元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.3407元 |
| 2026-03-11 | 1.0654元 | 1.3406元 |
| 2026-03-10 | 1.0654元 | 1.3406元 |
| 2026-03-09 | 1.0653元 | 1.3405元 |
| 2026-03-06 | 1.0656元 | 1.3408元 |
| 2026-03-05 | 1.0654元 | 1.3406元 |
| 2026-03-04 | 1.0653元 | 1.3405元 |
| 2026-03-03 | 1.0652元 | 1.3404元 |
| 2026-03-02 | 1.0651元 | 1.3403元 |
| 2026-02-27 | 1.0646元 | 1.3398元 |
| 2026-02-26 | 1.0645元 | 1.3397元 |
| 2026-02-25 | 1.0690元 | 1.3399元 |
| 2026-02-24 | 1.0693元 | 1.3402元 |
| 2026-02-13 | 1.0688元 | 1.3397元 |
| 2026-02-12 | 1.0687元 | 1.3396元 |
| 2026-02-11 | 1.0684元 | 1.3393元 |
| 2026-02-10 | 1.0681元 | 1.3390元 |
| 2026-02-09 | 1.0679元 | 1.3388元 |
| 2026-02-06 | 1.0676元 | 1.3385元 |
| 2026-02-05 | 1.0670元 | 1.3379元 |
| 2026-02-04 | 1.0668元 | 1.3377元 |
| 2026-02-03 | 1.0667元 | 1.3376元 |
| 2026-02-02 | 1.0667元 | 1.3376元 |
| 2026-01-30 | 1.0666元 | 1.3375元 |
| 2026-01-29 | 1.0666元 | 1.3375元 |
| 2026-01-28 | 1.0666元 | 1.3375元 |
| 2026-01-27 | 1.0666元 | 1.3375元 |
| 2026-01-26 | 1.0665元 | 1.3374元 |
| 2026-01-23 | 1.0663元 | 1.3372元 |
| 2026-01-22 | 1.0661元 | 1.3370元 |
| 2026-01-21 | 1.0660元 | 1.3369元 |
| 2026-01-20 | 1.0658元 | 1.3367元 |
| 2026-01-19 | 1.0657元 | 1.3366元 |
| 2026-01-16 | 1.0655元 | 1.3364元 |
| 2026-01-15 | 1.0652元 | 1.3361元 |
| 2026-01-14 | 1.0650元 | 1.3359元 |
| 2026-01-13 | 1.0649元 | 1.3358元 |
| 2026-01-12 | 1.0648元 | 1.3357元 |
| 2026-01-09 | 1.0646元 | 1.3355元 |
| 2026-01-08 | 1.0645元 | 1.3354元 |
| 2026-01-07 | 1.0643元 | 1.3352元 |
| 2026-01-06 | 1.0644元 | 1.3353元 |
| 2026-01-05 | 1.0645元 | 1.3354元 |
| 2025-12-31 | 1.0641元 | 1.3350元 |