博时富祥纯债债券A(003258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0710元 | 1.3462元 |
| 2026-05-14 | 1.0711元 | 1.3463元 |
| 2026-05-13 | 1.0712元 | 1.3464元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.3462元 |
| 2026-05-11 | 1.0708元 | 1.3460元 |
| 2026-05-08 | 1.0705元 | 1.3457元 |
| 2026-05-07 | 1.0705元 | 1.3457元 |
| 2026-05-06 | 1.0704元 | 1.3456元 |
| 2026-04-30 | 1.0705元 | 1.3457元 |
| 2026-04-29 | 1.0706元 | 1.3458元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.3455元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.3452元 |
| 2026-04-24 | 1.0702元 | 1.3454元 |
| 2026-04-23 | 1.0704元 | 1.3456元 |
| 2026-04-22 | 1.0707元 | 1.3459元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.3454元 |
| 2026-04-20 | 1.0696元 | 1.3448元 |
| 2026-04-17 | 1.0695元 | 1.3447元 |
| 2026-04-16 | 1.0688元 | 1.3440元 |
| 2026-04-15 | 1.0688元 | 1.3440元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.3440元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.3438元 |
| 2026-04-10 | 1.0684元 | 1.3436元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.3435元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.3436元 |
| 2026-04-07 | 1.0683元 | 1.3435元 |
| 2026-04-03 | 1.0678元 | 1.3430元 |
| 2026-04-02 | 1.0674元 | 1.3426元 |
| 2026-04-01 | 1.0673元 | 1.3425元 |
| 2026-03-31 | 1.0674元 | 1.3426元 |
| 2026-03-30 | 1.0672元 | 1.3424元 |
| 2026-03-27 | 1.0668元 | 1.3420元 |
| 2026-03-26 | 1.0667元 | 1.3419元 |
| 2026-03-25 | 1.0666元 | 1.3418元 |
| 2026-03-24 | 1.0665元 | 1.3417元 |
| 2026-03-23 | 1.0663元 | 1.3415元 |
| 2026-03-20 | 1.0663元 | 1.3415元 |
| 2026-03-19 | 1.0663元 | 1.3415元 |
| 2026-03-18 | 1.0661元 | 1.3413元 |
| 2026-03-17 | 1.0658元 | 1.3410元 |
| 2026-03-16 | 1.0656元 | 1.3408元 |
| 2026-03-13 | 1.0657元 | 1.3409元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.3407元 |
| 2026-03-11 | 1.0654元 | 1.3406元 |
| 2026-03-10 | 1.0654元 | 1.3406元 |
| 2026-03-09 | 1.0653元 | 1.3405元 |
| 2026-03-06 | 1.0656元 | 1.3408元 |
| 2026-03-05 | 1.0654元 | 1.3406元 |
| 2026-03-04 | 1.0653元 | 1.3405元 |
| 2026-03-03 | 1.0652元 | 1.3404元 |