博时富祥纯债债券A(003258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0673元 | 1.3485元 |
| 2026-07-02 | 1.0674元 | 1.3486元 |
| 2026-07-01 | 1.0673元 | 1.3485元 |
| 2026-06-30 | 1.0677元 | 1.3489元 |
| 2026-06-29 | 1.0681元 | 1.3493元 |
| 2026-06-26 | 1.0677元 | 1.3489元 |
| 2026-06-25 | 1.0675元 | 1.3487元 |
| 2026-06-24 | 1.0670元 | 1.3482元 |
| 2026-06-23 | 1.0671元 | 1.3483元 |
| 2026-06-22 | 1.0673元 | 1.3485元 |
| 2026-06-18 | 1.0672元 | 1.3484元 |
| 2026-06-17 | 1.0671元 | 1.3483元 |
| 2026-06-16 | 1.0668元 | 1.3480元 |
| 2026-06-15 | 1.0663元 | 1.3475元 |
| 2026-06-12 | 1.0661元 | 1.3473元 |
| 2026-06-11 | 1.0657元 | 1.3469元 |
| 2026-06-10 | 1.0661元 | 1.3473元 |
| 2026-06-09 | 1.0667元 | 1.3479元 |
| 2026-06-08 | 1.0671元 | 1.3483元 |
| 2026-06-05 | 1.0675元 | 1.3487元 |
| 2026-06-04 | 1.0680元 | 1.3492元 |
| 2026-06-03 | 1.0675元 | 1.3487元 |
| 2026-06-02 | 1.0679元 | 1.3491元 |
| 2026-06-01 | 1.0679元 | 1.3491元 |
| 2026-05-29 | 1.0673元 | 1.3485元 |
| 2026-05-28 | 1.0670元 | 1.3482元 |
| 2026-05-27 | 1.0669元 | 1.3481元 |
| 2026-05-26 | 1.0664元 | 1.3476元 |
| 2026-05-25 | 1.0720元 | 1.3472元 |
| 2026-05-22 | 1.0717元 | 1.3469元 |
| 2026-05-21 | 1.0718元 | 1.3470元 |
| 2026-05-20 | 1.0717元 | 1.3469元 |
| 2026-05-19 | 1.0717元 | 1.3469元 |
| 2026-05-18 | 1.0714元 | 1.3466元 |
| 2026-05-15 | 1.0710元 | 1.3462元 |
| 2026-05-14 | 1.0711元 | 1.3463元 |
| 2026-05-13 | 1.0712元 | 1.3464元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.3462元 |
| 2026-05-11 | 1.0708元 | 1.3460元 |
| 2026-05-08 | 1.0705元 | 1.3457元 |
| 2026-05-07 | 1.0705元 | 1.3457元 |
| 2026-05-06 | 1.0704元 | 1.3456元 |
| 2026-04-30 | 1.0705元 | 1.3457元 |
| 2026-04-29 | 1.0706元 | 1.3458元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.3455元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.3452元 |
| 2026-04-24 | 1.0702元 | 1.3454元 |
| 2026-04-23 | 1.0704元 | 1.3456元 |
| 2026-04-22 | 1.0707元 | 1.3459元 |
| 2026-04-21 | 1.0702元 | 1.3454元 |