前海开源鼎裕债券C (003255.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林汉耀基金类型债券型成立日期2016-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1124元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (364 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎裕债券(003254) 、前海开源鼎裕债券D |
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前海开源鼎裕债券C(003255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1124元 | 1.8624元 |
| 2026-07-13 | 1.1111元 | 1.8611元 |
| 2026-07-10 | 1.1148元 | 1.8648元 |
| 2026-07-09 | 1.1157元 | 1.8657元 |
| 2026-07-08 | 1.1143元 | 1.8643元 |
| 2026-07-07 | 1.1141元 | 1.8641元 |
| 2026-07-06 | 1.1157元 | 1.8657元 |
| 2026-07-03 | 1.1152元 | 1.8652元 |
| 2026-07-02 | 1.1146元 | 1.8646元 |
| 2026-07-01 | 1.1150元 | 1.8650元 |
| 2026-06-30 | 1.1150元 | 1.8650元 |
| 2026-06-29 | 1.1124元 | 1.8624元 |
| 2026-06-26 | 1.1102元 | 1.8602元 |
| 2026-06-25 | 1.1114元 | 1.8614元 |
| 2026-06-24 | 1.1122元 | 1.8622元 |
| 2026-06-23 | 1.1119元 | 1.8619元 |
| 2026-06-22 | 1.1131元 | 1.8631元 |
| 2026-06-18 | 1.1138元 | 1.8638元 |
| 2026-06-17 | 1.1153元 | 1.8653元 |
| 2026-06-16 | 1.1157元 | 1.8657元 |
| 2026-06-15 | 1.1133元 | 1.8633元 |
| 2026-06-12 | 1.1109元 | 1.8609元 |
| 2026-06-11 | 1.1099元 | 1.8599元 |
| 2026-06-10 | 1.1100元 | 1.8600元 |
| 2026-06-09 | 1.1122元 | 1.8622元 |
| 2026-06-08 | 1.1112元 | 1.8612元 |
| 2026-06-05 | 1.1129元 | 1.8629元 |
| 2026-06-04 | 1.1132元 | 1.8632元 |
| 2026-06-03 | 1.1135元 | 1.8635元 |
| 2026-06-02 | 1.1137元 | 1.8637元 |
| 2026-06-01 | 1.1134元 | 1.8634元 |
| 2026-05-29 | 1.1120元 | 1.8620元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 1.8633元 |
| 2026-05-27 | 1.1120元 | 1.8620元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.8630元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.8643元 |
| 2026-05-22 | 1.1128元 | 1.8628元 |
| 2026-05-21 | 1.1120元 | 1.8620元 |
| 2026-05-20 | 1.1142元 | 1.8642元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.8645元 |
| 2026-05-18 | 1.1115元 | 1.8615元 |
| 2026-05-15 | 1.1111元 | 1.8611元 |
| 2026-05-14 | 1.1119元 | 1.8619元 |
| 2026-05-13 | 1.1134元 | 1.8634元 |
| 2026-05-12 | 1.1132元 | 1.8632元 |
| 2026-05-11 | 1.1154元 | 1.8654元 |
| 2026-05-08 | 1.1135元 | 1.8635元 |
| 2026-05-07 | 1.1134元 | 1.8634元 |
| 2026-05-06 | 1.1127元 | 1.8627元 |
| 2026-04-30 | 1.1104元 | 1.8604元 |